Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,39
12/06/2024
-
1
Dias
0
-97,50%
Fundo/Casca
ITAUNA FC FI MULT CRED PRIV IE
26.419.981/0001-08
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO
Gestor
SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA
Classe
ITAUNA FC FI MULT CRED PRIV IE
26.419.981/0001-08
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/06/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,387689 | R$ 0,00 | R$ 575.431,64 | 0 |
| 11/06/2024 | R$ 582.584,60 | R$ 0,392508 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/06/2024 | R$ 582.546,93 | R$ 0,392482 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/06/2024 | R$ 582.487,71 | R$ 0,392442 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/06/2024 | R$ 582.534,25 | R$ 0,392474 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/06/2024 | R$ 1.291.699,20 | R$ 0,870264 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/06/2024 | R$ 1.291.635,40 | R$ 0,870221 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/06/2024 | R$ 1.291.579,94 | R$ 0,870183 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2024 | R$ 1.292.407,13 | R$ 0,870142 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2024 | R$ 1.302.192,79 | R$ 0,876731 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/05/2024 | R$ 1.302.126,32 | R$ 0,876686 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/05/2024 | R$ 1.302.061,00 | R$ 0,876642 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/05/2024 | R$ 1.301.994,88 | R$ 0,876597 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/05/2024 | R$ 1.301.929,61 | R$ 0,876554 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/05/2024 | R$ 1.301.867,08 | R$ 0,876511 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/05/2024 | R$ 1.301.802,04 | R$ 0,876468 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/05/2024 | R$ 1.301.736,41 | R$ 0,876423 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/05/2024 | R$ 1.301.669,71 | R$ 0,876379 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/05/2024 | R$ 1.301.603,65 | R$ 0,876334 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/05/2024 | R$ 1.301.537,31 | R$ 0,876289 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/05/2024 | R$ 1.301.471,03 | R$ 0,876245 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/05/2024 | R$ 1.301.405,31 | R$ 0,876201 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |