Fundos | ANBIMA Data

classe

VALORA CASH FI RF CRÉD PRIV

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO ALTA CRÉDITO LIVRE

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

27.932.636/0001-28

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,17

28/02/2020

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

4,87%

Estruturação da classe

VALORA CASH FI RF CRÉD PRIV

27.932.636/0001-28

FIF

BNY MELLON SERVICOS

VALORA IMOBILIÁRIO E INFRAESTRUTURA LTDA

VALORA CASH FI RF CRÉD PRIV

27.932.636/0001-28

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
28/02/2020	R$ 0,00	R$ 1,169103	R$ 0,00	R$ 8.512.206,23	0
27/02/2020	R$ 8.508.529,46	R$ 1,168598	R$ 0,00	R$ 711.744,69	1
26/02/2020	R$ 9.220.096,25	R$ 1,168576	R$ 0,00	R$ 0,00	2
21/02/2020	R$ 9.219.489,09	R$ 1,168499	R$ 0,00	R$ 1.031.116,90	2
20/02/2020	R$ 10.249.586,88	R$ 1,168383	R$ 0,00	R$ 2.000.000,00	3
19/02/2020	R$ 12.260.817,57	R$ 1,169454	R$ 0,00	R$ 0,00	3
18/02/2020	R$ 12.245.966,99	R$ 1,168037	R$ 0,00	R$ 0,00	3
17/02/2020	R$ 12.243.641,58	R$ 1,167816	R$ 0,00	R$ 3.500.000,00	3
14/02/2020	R$ 15.741.175,13	R$ 1,167633	R$ 0,00	R$ 0,00	3
13/02/2020	R$ 15.737.211,54	R$ 1,167339	R$ 0,00	R$ 0,00	3
12/02/2020	R$ 15.734.892,69	R$ 1,167167	R$ 0,00	R$ 0,00	3
11/02/2020	R$ 15.731.823,41	R$ 1,166939	R$ 0,00	R$ 2.300.000,00	3
10/02/2020	R$ 18.028.673,11	R$ 1,166735	R$ 0,00	R$ 0,00	3
07/02/2020	R$ 18.025.663,40	R$ 1,166540	R$ 0,00	R$ 700.000,00	3
06/02/2020	R$ 18.723.079,32	R$ 1,166379	R$ 0,00	R$ 0,00	3
05/02/2020	R$ 18.721.158,13	R$ 1,166260	R$ 0,00	R$ 0,00	3
04/02/2020	R$ 18.717.077,89	R$ 1,166005	R$ 0,00	R$ 0,00	3
03/02/2020	R$ 18.713.480,41	R$ 1,165781	R$ 0,00	R$ 0,00	3
31/01/2020	R$ 18.708.574,58	R$ 1,165476	R$ 0,00	R$ 0,00	3
30/01/2020	R$ 18.712.917,63	R$ 1,165746	R$ 0,00	R$ 0,00	3
29/01/2020	R$ 18.709.049,34	R$ 1,165505	R$ 0,00	R$ 2.000.000,00	3
28/01/2020	R$ 20.705.781,77	R$ 1,165321	R$ 0,00	R$ 3.000.000,00	3

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.