Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 125,36
27/01/2023
-
0
Dias
0
-0,34%
Fundo/Casca
FC DE FI RF REF DI CRED PRIV TFO
27.928.115/0001-05
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BRADESCO S/A
Gestor
BRADESCO ASSET
Classe
FC DE FI RF REF DI CRED PRIV TFO
27.928.115/0001-05
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/01/2023 | R$ 0,00 | R$ 125,364443 | R$ 0,00 | R$ 110.197,26 | 0 |
| 26/01/2023 | R$ 123.746,53 | R$ 140,778512 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 25/01/2023 | R$ 123.870,86 | R$ 140,919955 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 24/01/2023 | R$ 123.995,79 | R$ 141,062080 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 23/01/2023 | R$ 124.085,19 | R$ 141,163784 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 20/01/2023 | R$ 124.184,89 | R$ 141,277207 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 19/01/2023 | R$ 124.279,19 | R$ 141,384486 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 18/01/2023 | R$ 124.370,79 | R$ 141,488693 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 17/01/2023 | R$ 124.473,01 | R$ 141,604982 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 16/01/2023 | R$ 124.572,07 | R$ 141,717677 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 13/01/2023 | R$ 124.666,31 | R$ 141,824891 | R$ 0,00 | R$ 885.204,12 | 18 |
| 12/01/2023 | R$ 1.009.416,77 | R$ 141,761182 | R$ 0,00 | R$ 63.651.515,62 | 35 |
| 11/01/2023 | R$ 64.627.704,91 | R$ 141,688335 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 36 |
| 10/01/2023 | R$ 64.593.869,06 | R$ 141,614154 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 36 |
| 09/01/2023 | R$ 64.560.490,91 | R$ 141,540976 | R$ 0,00 | R$ 9.045,69 | 36 |
| 06/01/2023 | R$ 64.535.636,01 | R$ 141,466664 | R$ 0,00 | R$ 800.000,00 | 36 |
| 05/01/2023 | R$ 65.302.406,00 | R$ 141,394713 | R$ 450.413,36 | R$ 0,00 | 36 |
| 04/01/2023 | R$ 64.818.089,82 | R$ 141,320796 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 36 |
| 03/01/2023 | R$ 64.782.523,96 | R$ 141,243253 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 36 |
| 02/01/2023 | R$ 64.749.083,82 | R$ 141,170344 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 36 |
| 30/12/2022 | R$ 64.715.542,75 | R$ 141,097216 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 36 |
| 29/12/2022 | R$ 64.681.873,20 | R$ 141,023807 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 36 |