Patrimônio líquido
R$ 932.771.574,69
classe
R$ 932.771.574,69
R$ 1.161.720,07
30/06/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
MEG - FIDC NP
24.069.733/0001-40
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
FINVEST DIGITAL
Gestor
ASAROCK ASSET MANAGEMENT
Classe
MEG - FIDC NP
24.069.733/0001-40
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 06/07/2026, 14h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2026 | R$ 932.771.574,69 | R$ 1.161.720,068958 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 930.566.821,42 | R$ 1.158.974,159670 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 400.907,03 | R$ 50.870,741719 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 390.696,04 | R$ 49.575,077170 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 389.248,77 | R$ 49.391,434595 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 391.280,03 | R$ 49.649,179733 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 390.577,47 | R$ 49.560,032157 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 390.111,42 | R$ 49.500,895721 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 389.066,91 | R$ 49.368,359330 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 365.437,23 | R$ 46.370,010000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 362.794,94 | R$ 46.034,731723 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 363.573,04 | R$ 46.133,464149 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 370.373,61 | R$ 46.996,382512 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 374.239,66 | R$ 47.486,942205 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 371.733,90 | R$ 47.168,988517 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 375.497,02 | R$ 47.646,487513 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 370.778,55 | R$ 47.047,764993 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 369.209,61 | R$ 46.848,682304 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 368.079,64 | R$ 46.705,302670 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 363.288,97 | R$ 46.097,418756 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 356.102,02 | R$ 45.185,472974 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2024 | R$ 354.589,67 | R$ 44.993,572209 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |