Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 26.481,24
15/01/2018
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
INVESTCON FIDC
445411
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
TERCON ASSET MANAGEMENT
Classe
INVESTCON FIDC
445411
ESG
ND
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/01/2018 | R$ 0,00 | R$ 26.481,242500 | R$ 0,00 | R$ 211.849,94 | 0 |
| 12/01/2018 | R$ 211.849,94 | R$ 26.481,242500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/01/2018 | R$ 211.765,94 | R$ 26.470,742500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/01/2018 | R$ 211.681,97 | R$ 26.460,246250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/01/2018 | R$ 211.598,04 | R$ 26.449,755000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/01/2018 | R$ 211.514,14 | R$ 26.439,267500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/01/2018 | R$ 211.430,28 | R$ 26.428,785000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/01/2018 | R$ 211.346,44 | R$ 26.418,305000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/01/2018 | R$ 211.262,64 | R$ 26.407,830000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/01/2018 | R$ 211.178,88 | R$ 26.397,360000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/12/2017 | R$ 211.095,14 | R$ 26.386,892500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/12/2017 | R$ 211.011,45 | R$ 26.376,431250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/12/2017 | R$ 210.927,78 | R$ 26.365,972500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/12/2017 | R$ 210.844,14 | R$ 26.355,517500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/12/2017 | R$ 210.760,54 | R$ 26.345,067500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/12/2017 | R$ 210.676,98 | R$ 26.334,622500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/12/2017 | R$ 210.593,44 | R$ 26.324,180000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/12/2017 | R$ 210.509,94 | R$ 26.313,742500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/12/2017 | R$ 210.426,47 | R$ 26.303,308750 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/12/2017 | R$ 210.343,04 | R$ 26.292,880000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/12/2017 | R$ 210.259,64 | R$ 26.282,455000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/12/2017 | R$ 210.176,27 | R$ 26.272,033750 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |