Patrimônio líquido
R$ 25.383.943,60
classe
R$ 25.383.943,60
R$ 209,13
19/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
1
9,82%
Fundo/Casca
G&V FIF CIC MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
27.782.866/0001-58
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
G&V FIF CIC MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
27.782.866/0001-58
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 21h43
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 25.383.943,60 | R$ 209,132771 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 25.364.638,36 | R$ 208,973719 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 25.457.096,37 | R$ 209,735460 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 25.421.248,88 | R$ 209,440121 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 25.383.321,40 | R$ 209,127644 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 25.361.003,17 | R$ 208,943769 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 25.286.814,71 | R$ 208,332547 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 25.276.927,67 | R$ 208,251090 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 25.289.962,42 | R$ 208,358480 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 25.250.568,35 | R$ 208,033921 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 25.263.921,60 | R$ 208,143936 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 25.230.104,42 | R$ 207,865323 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 25.207.323,24 | R$ 207,677634 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 25.145.395,60 | R$ 207,167426 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 25.120.772,71 | R$ 206,964563 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 25.045.945,77 | R$ 206,348080 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 25.063.077,48 | R$ 206,489225 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 25.069.561,48 | R$ 206,542645 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 25.055.689,90 | R$ 206,428360 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 25.058.216,94 | R$ 206,449180 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 25.033.713,07 | R$ 206,247298 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 25.036.822,69 | R$ 206,272917 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |