Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,33
20/08/2024
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
8,01%
Fundo/Casca
CSHG JARAGUÁ FC FIF - MULT CRED PRIV RES LIMITADA
26.855.022/0001-27
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG JARAGUÁ FC FIF - MULT CRED PRIV RES LIMITADA
26.855.022/0001-27
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,334282 | R$ 0,00 | R$ 20.556.838,71 | 0 |
| 19/08/2024 | R$ 20.552.378,43 | R$ 1,333993 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/08/2024 | R$ 20.545.151,81 | R$ 1,333524 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/08/2024 | R$ 20.537.202,83 | R$ 1,333008 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2024 | R$ 20.528.832,54 | R$ 1,332465 | R$ 0,00 | R$ 25.000,00 | 2 |
| 13/08/2024 | R$ 20.546.154,92 | R$ 1,331967 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2024 | R$ 20.538.726,44 | R$ 1,331485 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/08/2024 | R$ 20.529.313,97 | R$ 1,330875 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/08/2024 | R$ 20.520.432,94 | R$ 1,330299 | R$ 0,00 | R$ 3.505.651,53 | 2 |
| 07/08/2024 | R$ 24.015.504,04 | R$ 1,329713 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2024 | R$ 24.008.507,04 | R$ 1,329326 | R$ 0,00 | R$ 65.000,00 | 2 |
| 05/08/2024 | R$ 24.063.302,30 | R$ 1,328763 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/08/2024 | R$ 24.054.104,11 | R$ 1,328255 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/08/2024 | R$ 24.045.169,80 | R$ 1,327761 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2024 | R$ 24.035.674,74 | R$ 1,327237 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2024 | R$ 24.026.825,35 | R$ 1,326748 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2024 | R$ 24.018.183,51 | R$ 1,326271 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/07/2024 | R$ 24.009.236,31 | R$ 1,325777 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/07/2024 | R$ 24.000.094,11 | R$ 1,325272 | R$ 0,00 | R$ 33.918,14 | 2 |
| 24/07/2024 | R$ 24.021.083,11 | R$ 1,324559 | R$ 0,00 | R$ 6.045.881,35 | 2 |
| 23/07/2024 | R$ 30.056.486,87 | R$ 1,324098 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2024 | R$ 30.045.677,60 | R$ 1,323606 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |