Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,11
09/08/2023
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
-7,79%
Fundo/Casca
ZEN FI MULT - CRED PRIV IE
26.744.814/0001-24
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A
Classe
ZEN FI MULT - CRED PRIV IE
26.744.814/0001-24
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/08/2023 | R$ 0,00 | R$ 1,114278 | R$ 0,00 | R$ 16.356.211,90 | 0 |
| 08/08/2023 | R$ 16.351.036,05 | R$ 1,114278 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2023 | R$ 16.338.572,59 | R$ 1,113429 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2023 | R$ 16.335.790,21 | R$ 1,113239 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2023 | R$ 16.329.008,32 | R$ 1,112777 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/08/2023 | R$ 16.304.037,17 | R$ 1,111075 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/08/2023 | R$ 16.276.410,86 | R$ 1,109192 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2023 | R$ 16.269.723,60 | R$ 1,108737 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2023 | R$ 16.250.472,99 | R$ 1,107425 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2023 | R$ 16.233.488,09 | R$ 1,106268 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/07/2023 | R$ 16.227.949,29 | R$ 1,105890 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/07/2023 | R$ 16.218.241,54 | R$ 1,105229 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2023 | R$ 16.209.339,53 | R$ 1,104622 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2023 | R$ 16.202.891,77 | R$ 1,104183 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2023 | R$ 16.179.499,36 | R$ 1,102589 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/07/2023 | R$ 16.183.262,03 | R$ 1,102845 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/07/2023 | R$ 16.179.542,99 | R$ 1,102592 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2023 | R$ 16.159.795,38 | R$ 1,101246 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/07/2023 | R$ 16.142.401,85 | R$ 1,100061 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/07/2023 | R$ 16.148.828,56 | R$ 1,100498 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/07/2023 | R$ 16.151.213,33 | R$ 1,100661 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/07/2023 | R$ 16.152.826,05 | R$ 1,100771 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |