Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 124,91
03/01/2020
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
10,13%
Fundo/Casca
JC2 INVESTIMENTOS FI MULT CRED PRIV IE
27.202.364/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A
Classe
JC2 INVESTIMENTOS FI MULT CRED PRIV IE
27.202.364/0001-00
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/01/2020 | R$ 0,00 | R$ 124,905946 | R$ 0,00 | R$ 49.962.378,51 | 0 |
| 02/01/2020 | R$ 49.999.841,60 | R$ 124,999604 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/12/2019 | R$ 49.906.479,47 | R$ 124,766198 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/12/2019 | R$ 49.888.629,12 | R$ 124,721572 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/12/2019 | R$ 49.843.024,08 | R$ 124,607560 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/12/2019 | R$ 49.804.309,80 | R$ 124,510774 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/12/2019 | R$ 49.710.984,65 | R$ 124,277461 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/12/2019 | R$ 49.686.603,77 | R$ 124,216509 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/12/2019 | R$ 49.605.820,21 | R$ 124,014550 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/12/2019 | R$ 49.597.091,44 | R$ 123,992728 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/12/2019 | R$ 49.599.399,01 | R$ 123,998497 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/12/2019 | R$ 49.540.450,00 | R$ 123,851125 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/12/2019 | R$ 49.621.093,10 | R$ 124,052732 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/12/2019 | R$ 49.542.922,96 | R$ 123,857307 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/12/2019 | R$ 49.514.570,70 | R$ 123,786426 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/12/2019 | R$ 49.387.056,15 | R$ 123,467640 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/12/2019 | R$ 49.329.096,70 | R$ 123,322741 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/12/2019 | R$ 49.324.138,98 | R$ 123,310347 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/12/2019 | R$ 49.312.664,07 | R$ 123,281660 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/12/2019 | R$ 49.275.370,52 | R$ 123,188426 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/12/2019 | R$ 49.257.389,06 | R$ 123,143472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/12/2019 | R$ 49.231.330,64 | R$ 123,078326 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |