Fundos | ANBIMA Data

classe

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PREVIDÊNCIA

PREVIDÊNCIA MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

26.305.921/0001-56

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 129,88

26/05/2022

Aplicação inicial mín.

R$ 100,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

2,84%

Estruturação da classe

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26.305.921/0001-56

FIF

SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO

TURMALINA GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS S.A.

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26.305.921/0001-56

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
26/05/2022	R$ 0,00	R$ 129,875785	R$ 0,00	R$ 68.838.377,24	0
25/05/2022	R$ 68.822.359,76	R$ 129,845565	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/05/2022	R$ 68.793.432,18	R$ 129,790988	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/05/2022	R$ 68.760.399,85	R$ 129,728666	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/05/2022	R$ 68.725.814,91	R$ 129,663416	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/05/2022	R$ 68.691.410,52	R$ 129,598506	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/05/2022	R$ 68.657.626,20	R$ 129,534766	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/05/2022	R$ 68.623.163,22	R$ 129,469745	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/05/2022	R$ 68.587.579,13	R$ 129,402609	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/05/2022	R$ 68.554.243,91	R$ 129,339717	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/05/2022	R$ 68.519.846,44	R$ 129,274820	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/05/2022	R$ 68.485.887,07	R$ 129,210749	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/05/2022	R$ 68.446.618,94	R$ 129,136663	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/05/2022	R$ 68.410.774,52	R$ 129,069036	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/05/2022	R$ 68.376.122,88	R$ 129,003660	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/05/2022	R$ 68.343.152,70	R$ 128,941456	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/05/2022	R$ 68.308.221,08	R$ 128,875551	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/05/2022	R$ 68.275.027,33	R$ 128,812925	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/05/2022	R$ 68.243.483,81	R$ 128,753413	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/04/2022	R$ 68.209.852,70	R$ 128,689962	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/04/2022	R$ 68.172.751,18	R$ 128,619963	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/04/2022	R$ 68.124.698,28	R$ 128,529303	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.