Fundos | ANBIMA Data

classe

BNP PARIBAS 1915 FC FI MULT CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

26.859.589/0001-71

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,93

23/04/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-13,73%

Estruturação da classe

BNP PARIBAS 1915 FC FI MULT CRED PRIV IE

26.859.589/0001-71

FIF

BANCO BNP PARIBAS

BNP PARIBAS ASSET MA

BNP PARIBAS 1915 FC FI MULT CRED PRIV IE

26.859.589/0001-71

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
23/04/2019	R$ 0,00	R$ 0,928707	R$ 0,00	R$ 959.674,36	0
22/04/2019	R$ 959.607,60	R$ 0,928707	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/04/2019	R$ 960.392,51	R$ 0,929466	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/04/2019	R$ 958.236,94	R$ 0,927380	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/04/2019	R$ 958.122,58	R$ 0,927270	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/04/2019	R$ 958.049,66	R$ 0,927199	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/04/2019	R$ 957.836,18	R$ 0,926992	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/04/2019	R$ 957.961,12	R$ 0,927113	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/04/2019	R$ 958.712,22	R$ 0,927840	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/04/2019	R$ 959.099,59	R$ 0,928215	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/04/2019	R$ 956.310,77	R$ 0,925516	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/04/2019	R$ 956.724,54	R$ 0,925917	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/04/2019	R$ 958.154,49	R$ 0,927300	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/04/2019	R$ 958.899,83	R$ 0,928022	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/04/2019	R$ 959.911,98	R$ 0,929001	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/04/2019	R$ 958.325,68	R$ 0,927466	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/03/2019	R$ 958.275,23	R$ 0,927417	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/03/2019	R$ 957.716,26	R$ 0,926876	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/03/2019	R$ 959.615,45	R$ 0,928714	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/03/2019	R$ 959.154,60	R$ 0,928268	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/03/2019	R$ 959.380,77	R$ 0,928487	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/03/2019	R$ 958.451,78	R$ 0,927588	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.