Patrimônio líquido
R$ 18.461.499,24
classe
R$ 18.461.499,24
R$ 2,30
20/08/2026
R$ 500.000,00
-
Dias
1
14,65%
Fundo/Casca
UBS FANNET FC FIF - MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
26.850.819/0001-31
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
UBS BRASIL
Classe
UBS FANNET FC FIF - MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
26.850.819/0001-31
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 19h24
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 18.461.499,24 | R$ 2,300667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 18.447.206,90 | R$ 2,298886 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 18.423.033,82 | R$ 2,295873 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 18.508.613,34 | R$ 2,306538 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 18.481.749,05 | R$ 2,303190 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 18.479.907,61 | R$ 2,302961 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 18.443.035,68 | R$ 2,298366 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 18.424.791,92 | R$ 2,296092 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 18.459.114,86 | R$ 2,300370 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 18.471.543,55 | R$ 2,301919 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 18.443.762,61 | R$ 2,298457 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 18.477.771,25 | R$ 2,302695 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 18.461.719,74 | R$ 2,300694 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 18.391.575,99 | R$ 2,291953 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 18.341.221,08 | R$ 2,285678 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 18.303.295,32 | R$ 2,280952 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 18.210.601,88 | R$ 2,269400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 18.283.067,89 | R$ 2,278431 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 18.286.144,06 | R$ 2,278814 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 18.268.719,84 | R$ 2,276643 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 18.292.706,08 | R$ 2,279632 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 18.303.163,58 | R$ 2,280935 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |