Patrimônio líquido
R$ 18.962.429,96
classe
R$ 18.962.429,96
R$ 2,36
01/10/2026
R$ 500.000,00
-
Dias
1
13,94%
Fundo/Casca
UBS FANNET FC FIF - MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
26.850.819/0001-31
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
UBS BRASIL
Classe
UBS FANNET FC FIF - MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
26.850.819/0001-31
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 02/10/2026, 20h03
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2026 | R$ 18.962.429,96 | R$ 2,363093 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 18.941.322,14 | R$ 2,360462 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 18.895.737,93 | R$ 2,354782 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 18.843.834,54 | R$ 2,348313 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 18.899.949,32 | R$ 2,355306 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 18.874.775,86 | R$ 2,352169 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 18.903.108,95 | R$ 2,355700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 18.935.378,19 | R$ 2,359722 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 18.914.257,58 | R$ 2,357089 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 18.802.513,07 | R$ 2,343164 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 18.802.568,00 | R$ 2,343171 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 18.743.885,71 | R$ 2,335858 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 18.726.055,84 | R$ 2,333636 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 18.726.208,14 | R$ 2,333655 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 18.785.725,32 | R$ 2,341072 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 18.770.390,56 | R$ 2,339161 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 18.745.773,86 | R$ 2,336093 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 18.763.786,78 | R$ 2,338338 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 18.727.955,35 | R$ 2,333873 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 18.705.125,49 | R$ 2,331027 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 18.676.464,22 | R$ 2,327456 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/09/2026 | R$ 18.600.147,17 | R$ 2,317945 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |