Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,43
08/07/2022
R$ 500.000,00
1
Dias
0
3,34%
Fundo/Casca
CSHG JORNADA FC FI MULT CRED PRIV IE
26.861.899/0001-20
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG JORNADA FC FI MULT CRED PRIV IE
26.861.899/0001-20
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/07/2022 | R$ 0,00 | R$ 1,427039 | R$ 0,00 | R$ 4.173.573,30 | 0 |
| 07/07/2022 | R$ 4.171.636,95 | R$ 1,426377 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/07/2022 | R$ 4.169.647,42 | R$ 1,425697 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/07/2022 | R$ 4.166.382,77 | R$ 1,424580 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/07/2022 | R$ 4.170.229,64 | R$ 1,425896 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2022 | R$ 4.167.810,64 | R$ 1,425069 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2022 | R$ 4.161.641,45 | R$ 1,422959 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/06/2022 | R$ 4.160.963,42 | R$ 1,422727 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/06/2022 | R$ 4.161.509,25 | R$ 1,422914 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/06/2022 | R$ 4.161.730,10 | R$ 1,422990 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2022 | R$ 4.162.892,76 | R$ 1,423387 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/06/2022 | R$ 4.153.393,56 | R$ 1,420139 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/06/2022 | R$ 4.145.180,75 | R$ 1,417331 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/06/2022 | R$ 4.142.942,37 | R$ 1,416566 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/06/2022 | R$ 4.139.337,52 | R$ 1,415333 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/06/2022 | R$ 4.134.079,52 | R$ 1,413535 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/06/2022 | R$ 4.132.535,64 | R$ 1,413007 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/06/2022 | R$ 4.134.535,35 | R$ 1,413691 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/06/2022 | R$ 4.130.633,61 | R$ 1,412357 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/06/2022 | R$ 4.126.101,29 | R$ 1,410807 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/06/2022 | R$ 4.123.243,08 | R$ 1,409830 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/06/2022 | R$ 4.124.709,90 | R$ 1,410331 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |