Fundos | ANBIMA Data

classe

STRUCTURE 56 – USD FI MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS ESTRATÉGIA ESPECÍFICA

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

27.879.886/0001-41

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 105,06

22/01/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 50.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

STRUCTURE 56 – USD FI MULT

27.879.886/0001-41

FIF

JPMORGAN

STRUCTURE 56 – USD FI MULT

27.879.886/0001-41

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
22/01/2018	R$ 0,00	R$ 105,063784	R$ 0,00	R$ 69.720.326,81	40
19/01/2018	R$ 69.707.127,07	R$ 105,043893	R$ 0,00	R$ 0,00	40
18/01/2018	R$ 69.694.404,63	R$ 105,024721	R$ 0,00	R$ 0,00	40
17/01/2018	R$ 69.887.866,47	R$ 105,316254	R$ 0,00	R$ 0,00	40
16/01/2018	R$ 69.871.300,37	R$ 105,291290	R$ 0,00	R$ 0,00	40
15/01/2018	R$ 69.626.756,52	R$ 104,922780	R$ 0,00	R$ 0,00	40
12/01/2018	R$ 69.723.743,79	R$ 105,068933	R$ 0,00	R$ 0,00	40
11/01/2018	R$ 69.850.396,70	R$ 105,259790	R$ 0,00	R$ 0,00	40
10/01/2018	R$ 69.865.510,90	R$ 105,282566	R$ 0,00	R$ 0,00	40
09/01/2018	R$ 70.039.721,09	R$ 105,545089	R$ 0,00	R$ 0,00	40
08/01/2018	R$ 69.723.870,05	R$ 105,069123	R$ 0,00	R$ 0,00	40
05/01/2018	R$ 69.743.213,54	R$ 105,098272	R$ 0,00	R$ 0,00	40
04/01/2018	R$ 69.596.779,22	R$ 104,877606	R$ 0,00	R$ 0,00	40
03/01/2018	R$ 69.718.364,80	R$ 105,060827	R$ 0,00	R$ 0,00	40
02/01/2018	R$ 69.920.898,40	R$ 105,366031	R$ 0,00	R$ 0,00	40
29/12/2017	R$ 70.360.073,03	R$ 106,027838	R$ 0,00	R$ 0,00	40
28/12/2017	R$ 70.248.261,21	R$ 105,859345	R$ 0,00	R$ 0,00	40
27/12/2017	R$ 70.206.342,52	R$ 105,796176	R$ 0,00	R$ 0,00	40
26/12/2017	R$ 70.207.974,05	R$ 105,798635	R$ 0,00	R$ 0,00	40
22/12/2017	R$ 70.249.906,44	R$ 105,861824	R$ 0,00	R$ 0,00	40
21/12/2017	R$ 70.088.386,43	R$ 105,618424	R$ 0,00	R$ 0,00	40
20/12/2017	R$ 69.917.186,68	R$ 105,360438	R$ 0,00	R$ 0,00	40

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.