Patrimônio líquido
R$ 18.763.230,16
classe
R$ 18.763.230,16
R$ 0,39
20/08/2026
R$ 0,00
30
Dias
1
11,70%
Fundo/Casca
FILIPINHOS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
27.751.259/0001-20
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO FILIPINHOS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
27.751.259/0001-20
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 17h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 18.763.230,16 | R$ 0,387041 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 18.760.744,64 | R$ 0,386990 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 18.717.305,04 | R$ 0,386094 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 18.748.104,23 | R$ 0,386729 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 18.743.682,50 | R$ 0,386638 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 18.729.506,28 | R$ 0,386346 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 18.714.461,10 | R$ 0,386035 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 18.712.805,07 | R$ 0,386001 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 18.768.807,52 | R$ 0,387156 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 18.800.347,21 | R$ 0,387807 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 18.811.571,31 | R$ 0,388038 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 18.861.400,25 | R$ 0,389066 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 18.853.288,28 | R$ 0,388899 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 18.810.251,54 | R$ 0,388011 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 18.759.576,74 | R$ 0,386966 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 18.712.595,15 | R$ 0,385997 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 18.614.438,65 | R$ 0,383972 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 18.699.363,40 | R$ 0,385724 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 18.693.079,61 | R$ 0,385594 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 18.660.295,76 | R$ 0,384918 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 18.686.988,94 | R$ 0,385469 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 18.707.872,10 | R$ 0,385899 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |