Fundos | ANBIMA Data

classe

BRB FIRF IRF-M MASTER LP

RENDA FIXA

RENDA FIXA INDEXADOS

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

27.943.602/0001-39

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,04

31/01/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 1,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

BRB FIRF IRF-M MASTER LP

27.943.602/0001-39

FIF

BRB DTVM S/A

BRB FIRF IRF-M MASTER LP

27.943.602/0001-39

IRF-M 1

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
31/01/2018	R$ 0,00	R$ 1,042076	R$ 0,00	R$ 5.181.480,81	0
30/01/2018	R$ 5.182.065,16	R$ 1,042194	R$ 0,00	R$ 0,00	3
29/01/2018	R$ 5.180.750,92	R$ 1,041930	R$ 0,00	R$ 0,00	3
26/01/2018	R$ 5.179.422,34	R$ 1,041662	R$ 0,00	R$ 0,00	3
25/01/2018	R$ 5.178.109,30	R$ 1,041398	R$ 0,00	R$ 0,00	3
24/01/2018	R$ 5.176.781,27	R$ 1,041131	R$ 0,00	R$ 0,00	3
23/01/2018	R$ 5.175.468,90	R$ 1,040867	R$ 0,00	R$ 0,00	3
22/01/2018	R$ 5.174.156,87	R$ 1,040604	R$ 0,00	R$ 0,00	3
19/01/2018	R$ 5.172.829,97	R$ 1,040337	R$ 0,00	R$ 0,00	3
18/01/2018	R$ 5.171.503,79	R$ 1,040070	R$ 0,00	R$ 0,00	3
17/01/2018	R$ 5.170.178,01	R$ 1,039803	R$ 0,00	R$ 0,00	3
16/01/2018	R$ 5.168.847,57	R$ 1,039536	R$ 0,00	R$ 0,00	3
15/01/2018	R$ 5.167.522,50	R$ 1,039269	R$ 0,00	R$ 0,00	3
12/01/2018	R$ 5.166.162,62	R$ 1,038996	R$ 0,00	R$ 0,00	3
11/01/2018	R$ 5.164.838,19	R$ 1,038729	R$ 0,00	R$ 0,00	3
10/01/2018	R$ 5.163.513,61	R$ 1,038463	R$ 0,00	R$ 0,00	3
09/01/2018	R$ 5.162.406,73	R$ 1,038240	R$ 0,00	R$ 0,00	3
08/01/2018	R$ 5.161.056,55	R$ 1,037969	R$ 0,00	R$ 0,00	3
05/01/2018	R$ 5.159.706,74	R$ 1,037697	R$ 0,00	R$ 0,00	3
04/01/2018	R$ 5.158.352,27	R$ 1,037425	R$ 0,00	R$ 0,00	3
03/01/2018	R$ 5.157.003,38	R$ 1,037154	R$ 0,00	R$ 0,00	3
02/01/2018	R$ 5.155.654,68	R$ 1,036882	R$ 0,00	R$ 0,00	3

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.