Fundos | ANBIMA Data

classe

PERFIN APOLLO TWELVE FIP IE

FIP

FUNDOS DE PARTICIPAÇÕES

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

19.465.154/0001-87

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 483,59

17/01/2020

Aplicação inicial mín.

R$ 100,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

PERFIN APOLLO TWELVE FIP IE

19.465.154/0001-87

FIP

BANCO GENIAL S.A.

PERFIN

PERFIN APOLLO TWELVE FIP IE

19.465.154/0001-87

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
17/01/2020	R$ 0,00	R$ 483,592724	R$ 0,00	R$ 131.749.025,30	0
31/12/2019	R$ 131.771.209,30	R$ 483,674152	R$ 0,00	R$ 0,00	44
29/11/2019	R$ 127.508.392,71	R$ 468,027227	R$ 0,00	R$ 0,00	44
31/10/2019	R$ 127.562.188,55	R$ 468,224688	R$ 0,00	R$ 0,00	44
30/09/2019	R$ 65.611.592,49	R$ 240,831298	R$ 0,00	R$ 0,00	44
30/08/2019	R$ 65.653.168,02	R$ 241,027254	R$ 0,00	R$ 0,00	44
31/07/2019	R$ 64.848.607,75	R$ 245,780566	R$ 0,00	R$ 0,00	44
28/06/2019	R$ 64.891.236,61	R$ 245,942132	R$ 0,00	R$ 0,00	44
31/05/2019	R$ 64.934.301,21	R$ 246,105350	R$ 0,00	R$ 0,00	44
30/04/2019	R$ 64.980.357,60	R$ 246,279907	R$ 0,00	R$ 0,00	44
29/03/2019	R$ 63.310.441,87	R$ 256,536205	R$ 0,00	R$ 0,00	44
28/02/2019	R$ 63.349.740,01	R$ 256,695442	R$ 0,00	R$ 0,00	44
31/01/2019	R$ 23.879.041,17	R$ 96,758740	R$ 0,00	R$ 0,00	44
31/12/2018	R$ 23.916.772,14	R$ 96,911627	R$ 0,00	R$ 0,00	44
30/11/2018	R$ 23.937.016,67	R$ 96,993659	R$ 0,00	R$ 0,00	44
31/10/2018	R$ 23.978.506,11	R$ 97,161776	R$ 0,00	R$ 0,00	44
28/09/2018	R$ 24.018.570,64	R$ 97,324119	R$ 0,00	R$ 0,00	44
31/08/2018	R$ 20.876.517,46	R$ 97,118324	R$ 0,00	R$ 0,00	44
31/07/2018	R$ 20.923.528,28	R$ 97,337020	R$ 0,00	R$ 0,00	44
29/06/2018	R$ 20.971.340,17	R$ 97,559443	R$ 0,00	R$ 0,00	44
30/05/2018	R$ 21.019.102,61	R$ 97,781635	R$ 0,00	R$ 0,00	44
30/04/2018	R$ 20.574.909,01	R$ 97,994422	R$ 0,00	R$ 0,00	44

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.