Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 490,07
17/01/2020
R$ 100,00
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
PERFIN APOLLO 12 FIP IE
18.292.848/0001-05
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
BANCO GENIAL S.A.
Gestor
PERFIN
Classe
PERFIN APOLLO 12 FIP IE
18.292.848/0001-05
ESG
ND
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/01/2020 | R$ 0,00 | R$ 490,065144 | R$ 0,00 | R$ 331.378.138,95 | 0 |
| 31/12/2019 | R$ 331.356.630,87 | R$ 490,033336 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 48 |
| 29/11/2019 | R$ 321.288.492,77 | R$ 475,143870 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 48 |
| 31/10/2019 | R$ 321.381.036,27 | R$ 475,280730 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 48 |
| 30/09/2019 | R$ 165.274.027,04 | R$ 244,418778 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 48 |
| 30/08/2019 | R$ 165.346.297,10 | R$ 244,525656 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 48 |
| 31/07/2019 | R$ 162.647.774,43 | R$ 250,856989 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 48 |
| 28/06/2019 | R$ 162.718.957,11 | R$ 250,966776 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 48 |
| 31/05/2019 | R$ 162.799.610,31 | R$ 251,091170 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 48 |
| 30/04/2019 | R$ 162.875.110,46 | R$ 251,207617 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 48 |
| 29/03/2019 | R$ 159.527.650,63 | R$ 259,663921 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 48 |
| 28/02/2019 | R$ 159.588.564,02 | R$ 259,763070 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 48 |
| 31/01/2019 | R$ 60.120.690,25 | R$ 97,858735 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 48 |
| 31/12/2018 | R$ 60.182.015,52 | R$ 97,958555 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 48 |
| 30/11/2018 | R$ 60.222.511,63 | R$ 98,024471 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 48 |
| 31/10/2018 | R$ 60.284.112,65 | R$ 98,124739 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 47 |
| 28/09/2018 | R$ 60.341.632,08 | R$ 98,218363 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 47 |
| 31/08/2018 | R$ 52.161.770,73 | R$ 98,059586 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 47 |
| 31/07/2018 | R$ 52.237.184,76 | R$ 98,201358 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 47 |
| 29/06/2018 | R$ 52.312.035,87 | R$ 98,342071 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 47 |
| 30/05/2018 | R$ 52.385.513,34 | R$ 98,480202 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 47 |
| 30/04/2018 | R$ 51.717.761,34 | R$ 98,615294 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 47 |