Patrimônio líquido
R$ 885.491.876,59
classe
R$ 885.491.876,59
R$ 20,49
20/08/2026
R$ 1,00
3
Dias úteis
4
14,68%
Fundo/Casca
CLIQUE MASTER RF FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
26.840.592/0001-43
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
WE CAPITAL
Classe
CLIQUE MASTER RF FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
26.840.592/0001-43
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 18h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 885.491.876,59 | R$ 20,489230 | R$ 0,00 | R$ 4.494,66 | 4 |
| 19/08/2026 | R$ 886.668.799,00 | R$ 20,516359 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/08/2026 | R$ 883.929.797,54 | R$ 20,452982 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 885.231.052,76 | R$ 20,483091 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 888.503.391,81 | R$ 20,558809 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 885.583.538,15 | R$ 20,491247 | R$ 0,00 | R$ 1.364,00 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 888.537.987,95 | R$ 20,559578 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 892.222.880,62 | R$ 20,644841 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 902.187.780,11 | R$ 20,875416 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 907.061.915,34 | R$ 20,988197 | R$ 0,00 | R$ 6.000,00 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 912.469.912,97 | R$ 21,113191 | R$ 0,00 | R$ 6.670,39 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 915.627.987,89 | R$ 21,186109 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 915.356.655,24 | R$ 21,179831 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 919.184.052,23 | R$ 21,268390 | R$ 0,00 | R$ 3.483,28 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 914.348.072,75 | R$ 21,156414 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 913.907.186,96 | R$ 21,146212 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 904.952.674,90 | R$ 20,939021 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 912.108.712,70 | R$ 21,104599 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 910.955.833,34 | R$ 21,077923 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 903.849.840,29 | R$ 20,913503 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 908.068.348,91 | R$ 21,011112 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/07/2026 | R$ 910.253.360,28 | R$ 21,061669 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |