Fundos | ANBIMA Data

classe

CADOGAN MULTIMERCADO IE CRED PRIV FI

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

26.269.580/0001-00

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,08

22/02/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

CADOGAN MULTIMERCADO IE CRED PRIV FI

26.269.580/0001-00

FIF

INTRAG DIST. DE TÍTU

PRAGMA GESTÃO DE PATRIMÔNIO LT

CADOGAN MULTIMERCADO IE CRED PRIV FI

26.269.580/0001-00

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
22/02/2018	R$ 0,00	R$ 1,075674	R$ 0,00	R$ 124.215.950,35	0
21/02/2018	R$ 124.408.747,65	R$ 1,077343	R$ 0,00	R$ 0,00	2
20/02/2018	R$ 124.329.544,82	R$ 1,076657	R$ 0,00	R$ 0,00	2
19/02/2018	R$ 123.545.667,32	R$ 1,069869	R$ 0,00	R$ 0,00	2
16/02/2018	R$ 122.784.398,81	R$ 1,063277	R$ 0,00	R$ 0,00	2
15/02/2018	R$ 123.905.613,59	R$ 1,072986	R$ 0,00	R$ 0,00	2
14/02/2018	R$ 124.448.837,62	R$ 1,077690	R$ 0,00	R$ 0,00	2
09/02/2018	R$ 125.614.272,35	R$ 1,087783	R$ 0,00	R$ 0,00	2
08/02/2018	R$ 124.944.807,16	R$ 1,081985	R$ 0,00	R$ 0,00	2
07/02/2018	R$ 123.822.833,20	R$ 1,072269	R$ 0,00	R$ 0,00	2
06/02/2018	R$ 122.996.286,21	R$ 1,065112	R$ 0,00	R$ 0,00	2
05/02/2018	R$ 122.988.704,06	R$ 1,065046	R$ 0,00	R$ 0,00	2
02/02/2018	R$ 122.046.258,58	R$ 1,056885	R$ 0,00	R$ 0,00	2
01/02/2018	R$ 120.310.988,84	R$ 1,041858	R$ 0,00	R$ 0,00	2
31/01/2018	R$ 120.595.092,25	R$ 1,044318	R$ 0,00	R$ 0,00	2
30/01/2018	R$ 120.733.346,88	R$ 1,045515	R$ 0,00	R$ 0,00	2
29/01/2018	R$ 120.235.873,11	R$ 1,041207	R$ 0,00	R$ 0,00	2
26/01/2018	R$ 119.618.734,72	R$ 1,035863	R$ 0,00	R$ 0,00	2
25/01/2018	R$ 120.917.322,96	R$ 1,047109	R$ 0,00	R$ 0,00	2
24/01/2018	R$ 120.917.161,36	R$ 1,047107	R$ 0,00	R$ 0,00	2
23/01/2018	R$ 122.721.278,02	R$ 1,062730	R$ 0,00	R$ 0,00	2
22/01/2018	R$ 121.376.555,75	R$ 1,051085	R$ 0,00	R$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.