Patrimônio líquido
R$ 19.272.916,91
classe
R$ 19.272.916,91
R$ 2,12
19/08/2026
-
2
Dias
1
13,60%
Fundo/Casca
ICATU SEG INSIGNE RF CRED PRIV CLASSE DE COTAS DE INVESTIMENTO EM COTAS DE INVESTIMENTO - RESP LIMITADA
27.825.176/0001-39
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
ICATU VANGUARDA
Classe
ICATU SEG INSIGNE RF CRED PRIV CLASSE DE COTAS DE INVESTIMENTO EM COTAS DE INVESTIMENTO - RESP LIMITADA
27.825.176/0001-39
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 11h14
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 19.272.916,91 | R$ 2,116738 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 19.263.964,97 | R$ 2,115755 | R$ 3.595,46 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 19.250.437,07 | R$ 2,114664 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 19.241.531,33 | R$ 2,113686 | R$ 97,95 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 19.230.784,34 | R$ 2,112516 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 19.234.041,71 | R$ 2,112874 | R$ 300,00 | R$ 1.577,94 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 19.228.441,12 | R$ 2,112118 | R$ 10.079,46 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 19.205.794,57 | R$ 2,110737 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 19.196.009,81 | R$ 2,109662 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 19.187.857,65 | R$ 2,108766 | R$ 24.842,74 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 19.153.243,60 | R$ 2,107690 | R$ 993,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 19.142.604,68 | R$ 2,106629 | R$ 25.801,20 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 19.106.954,54 | R$ 2,105543 | R$ 1.000,00 | R$ 138.661,70 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 19.235.816,15 | R$ 2,104581 | R$ 210,72 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 19.228.102,93 | R$ 2,103760 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 19.216.406,56 | R$ 2,102480 | R$ 0,00 | R$ 62.108,76 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 19.272.607,62 | R$ 2,101836 | R$ 1.285,12 | R$ 6.278,77 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 19.266.925,35 | R$ 2,100673 | R$ 23.219,47 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 19.230.987,60 | R$ 2,099285 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 19.216.308,57 | R$ 2,097683 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 19.213.800,32 | R$ 2,097409 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 19.201.806,59 | R$ 2,096100 | R$ 3.519,80 | R$ 0,00 | 1 |