Fundos | ANBIMA Data

classe

DANIELI FIC FI MULT CRED PRIV

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

26.786.779/0001-06

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,04

28/05/2019

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

3,96%

Estruturação da classe

DANIELI FIC FI MULT CRED PRIV

26.786.779/0001-06

FIF

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM

CATÁLISE INVESTIMENTOS

DANIELI FIC FI MULT CRED PRIV

26.786.779/0001-06

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
28/05/2019	R$ 0,00	R$ 0,043419	R$ 0,00	R$ 8.195.018,67	0
27/05/2019	R$ 8.195.005,05	R$ 0,043419	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/05/2019	R$ 8.319.728,85	R$ 0,044080	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/05/2019	R$ 8.319.850,55	R$ 0,044080	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/05/2019	R$ 8.319.725,52	R$ 0,044080	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/05/2019	R$ 8.320.539,58	R$ 0,044084	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/05/2019	R$ 8.320.431,56	R$ 0,044083	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/05/2019	R$ 8.319.544,34	R$ 0,044079	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/05/2019	R$ 8.318.549,10	R$ 0,044073	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/05/2019	R$ 8.316.747,57	R$ 0,044064	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/05/2019	R$ 8.315.413,39	R$ 0,044057	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/05/2019	R$ 8.310.773,52	R$ 0,044032	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/05/2019	R$ 8.307.929,16	R$ 0,044017	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/05/2019	R$ 8.303.092,41	R$ 0,043991	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/05/2019	R$ 8.301.951,02	R$ 0,043985	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/05/2019	R$ 8.308.696,28	R$ 0,044021	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/05/2019	R$ 8.302.952,74	R$ 0,043991	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/05/2019	R$ 8.296.816,22	R$ 0,043958	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/05/2019	R$ 8.286.730,70	R$ 0,043905	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/04/2019	R$ 8.277.443,72	R$ 0,043856	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/04/2019	R$ 8.268.174,68	R$ 0,043806	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/04/2019	R$ 8.259.960,91	R$ 0,043763	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.