Patrimônio líquido
R$ 321.718.066,17
classe
R$ 321.718.066,17
R$ 21,26
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
1
13,06%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV MCVM FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
26.344.596/0001-30
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FLEXPREV MCVM FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
26.344.596/0001-30
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/08/2026, 03h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 321.718.066,17 | R$ 21,258827 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 321.548.220,97 | R$ 21,247604 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 321.279.406,86 | R$ 21,229841 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 321.256.276,70 | R$ 21,228313 | R$ 0,00 | R$ 581,87 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 320.997.928,70 | R$ 21,211203 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 320.941.064,62 | R$ 21,207445 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 320.791.074,12 | R$ 21,197534 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 320.576.449,68 | R$ 21,183352 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 320.424.237,16 | R$ 21,173294 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 320.392.611,49 | R$ 21,171204 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 320.039.637,70 | R$ 21,147880 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 320.067.008,81 | R$ 21,149688 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 319.826.248,59 | R$ 21,133779 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 319.565.144,62 | R$ 21,116526 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 319.127.483,85 | R$ 21,087606 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 318.862.260,41 | R$ 21,070080 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 318.503.498,84 | R$ 21,046373 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 318.605.836,29 | R$ 21,053136 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 318.485.907,43 | R$ 21,045211 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 318.270.017,01 | R$ 21,030945 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 317.924.990,51 | R$ 21,008146 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 317.901.518,27 | R$ 21,006595 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |