Fundos | ANBIMA Data

classe

PLATANO FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

26.344.488/0001-68

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,52

23/04/2024

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

14,49%

Estruturação da classe

PLATANO FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA

26.344.488/0001-68

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A

PLATANO FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA

26.344.488/0001-68

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
23/04/2024	R$ 0,00	R$ 1,521525	R$ 0,00	R$ 668.619,01	0
22/04/2024	R$ 675.979,34	R$ 1,538274	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/04/2024	R$ 675.806,87	R$ 1,537881	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/04/2024	R$ 675.607,95	R$ 1,537429	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/04/2024	R$ 675.427,78	R$ 1,537019	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/04/2024	R$ 675.256,50	R$ 1,536629	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/04/2024	R$ 675.073,32	R$ 1,536212	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/04/2024	R$ 674.875,49	R$ 1,535762	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/04/2024	R$ 674.702,98	R$ 1,535369	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/04/2024	R$ 673.654,99	R$ 1,532984	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/04/2024	R$ 673.513,30	R$ 1,532662	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/04/2024	R$ 673.356,09	R$ 1,532304	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/04/2024	R$ 666.542,03	R$ 1,516798	R$ 0,00	R$ 16.514.026,81	1
04/04/2024	R$ 17.179.852,82	R$ 1,516734	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/04/2024	R$ 17.231.704,69	R$ 1,521312	R$ 0,00	R$ 26.033.764,60	1
02/04/2024	R$ 43.249.791,66	R$ 1,520760	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/04/2024	R$ 43.274.105,19	R$ 1,521615	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/03/2024	R$ 43.309.917,99	R$ 1,522875	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/03/2024	R$ 43.302.477,29	R$ 1,522613	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/03/2024	R$ 43.233.169,93	R$ 1,520176	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/03/2024	R$ 43.246.277,99	R$ 1,520637	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/03/2024	R$ 43.229.009,21	R$ 1,520030	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.