Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 10,78
25/09/2024
R$ 500.000,00
1
Dias
0
6,09%
Fundo/Casca
CSHG DIAMANTE FIRETAIL FIF - MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
26.698.223/0001-68
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG DIAMANTE FIRETAIL FIF - MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
26.698.223/0001-68
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 01/10/2024, 16h46
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/09/2024 | R$ 0,00 | R$ 10,782104 | R$ 0,00 | R$ 4.084.135,47 | 0 |
| 24/09/2024 | R$ 4.080.414,84 | R$ 10,772281 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/09/2024 | R$ 4.079.440,46 | R$ 10,769709 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 20/09/2024 | R$ 4.078.425,87 | R$ 10,767030 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/09/2024 | R$ 4.077.116,66 | R$ 10,763574 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/09/2024 | R$ 4.077.298,65 | R$ 10,764054 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/09/2024 | R$ 4.077.849,54 | R$ 10,765509 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 16/09/2024 | R$ 4.096.667,20 | R$ 10,815187 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/09/2024 | R$ 4.089.492,16 | R$ 10,796245 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/09/2024 | R$ 4.052.498,28 | R$ 10,698582 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/09/2024 | R$ 4.076.657,62 | R$ 10,762362 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/09/2024 | R$ 4.060.649,19 | R$ 10,720100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 09/09/2024 | R$ 4.072.890,69 | R$ 10,752417 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/09/2024 | R$ 4.077.864,07 | R$ 10,765547 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/09/2024 | R$ 4.125.182,56 | R$ 10,890468 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/09/2024 | R$ 4.121.311,65 | R$ 10,880249 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/09/2024 | R$ 4.059.969,97 | R$ 10,718307 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 02/09/2024 | R$ 4.070.591,42 | R$ 10,746347 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/08/2024 | R$ 4.096.879,37 | R$ 10,815747 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/08/2024 | R$ 4.102.193,97 | R$ 10,829778 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/08/2024 | R$ 4.149.628,60 | R$ 10,955005 | R$ 0,00 | R$ 8.046.630,49 | 3 |
| 27/08/2024 | R$ 12.200.278,48 | R$ 10,958616 | R$ 0,00 | R$ 3.812.535,25 | 3 |