Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,36
31/07/2023
R$ 50.000,00
31
Dias
0
3,95%
Fundo/Casca
CSHG ALL ADAM MACRO STRATEGY FCFI MULT
26.744.833/0001-50
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG ALL ADAM MACRO STRATEGY FCFI MULT
26.744.833/0001-50
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2023 | R$ 0,00 | R$ 1,361254 | R$ 0,00 | R$ 8.241.875,59 | 0 |
| 28/07/2023 | R$ 8.253.768,18 | R$ 1,363218 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 27/07/2023 | R$ 8.253.918,63 | R$ 1,363243 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 26/07/2023 | R$ 8.260.946,54 | R$ 1,364404 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 25/07/2023 | R$ 8.256.708,92 | R$ 1,363704 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 24/07/2023 | R$ 8.279.830,81 | R$ 1,367523 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 21/07/2023 | R$ 8.267.370,58 | R$ 1,365465 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 20/07/2023 | R$ 8.267.411,59 | R$ 1,365472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 19/07/2023 | R$ 8.261.580,45 | R$ 1,364508 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 18/07/2023 | R$ 8.237.462,90 | R$ 1,360525 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 17/07/2023 | R$ 8.240.784,38 | R$ 1,361074 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 14/07/2023 | R$ 8.242.948,29 | R$ 1,361431 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 13/07/2023 | R$ 8.223.684,28 | R$ 1,358249 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 12/07/2023 | R$ 8.217.117,31 | R$ 1,357165 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 11/07/2023 | R$ 8.200.477,80 | R$ 1,354417 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 10/07/2023 | R$ 8.211.916,73 | R$ 1,356306 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 07/07/2023 | R$ 8.233.180,69 | R$ 1,359818 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 06/07/2023 | R$ 8.199.026,74 | R$ 1,354177 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 05/07/2023 | R$ 8.236.267,90 | R$ 1,360328 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 04/07/2023 | R$ 8.224.369,95 | R$ 1,358363 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 03/07/2023 | R$ 8.242.147,39 | R$ 1,361299 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 30/06/2023 | R$ 8.210.688,97 | R$ 1,356103 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |