Fundos | ANBIMA Data

classe

SAFRA GALILEO INSTITUCIONAL FC FI MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

27.249.891/0001-70

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 490,86

09/10/2020

Aplicação inicial mín.

R$ 500.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

6,69%

Estruturação da classe

SAFRA GALILEO INSTITUCIONAL FC FI MULT

27.249.891/0001-70

FIF

SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO

SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA

SAFRA GALILEO INSTITUCIONAL FC FI MULT

27.249.891/0001-70

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
09/10/2020	R$ 0,00	R$ 490,863414	R$ 0,00	R$ 78.098.086,23	7
08/10/2020	R$ 78.086.714,70	R$ 490,791941	R$ 0,00	R$ 0,00	7
07/10/2020	R$ 77.742.452,61	R$ 488,628179	R$ 0,00	R$ 0,00	7
06/10/2020	R$ 77.678.224,78	R$ 488,224493	R$ 0,00	R$ 0,00	7
05/10/2020	R$ 77.775.265,05	R$ 488,834412	R$ 0,00	R$ 0,00	7
02/10/2020	R$ 77.556.437,75	R$ 487,459035	R$ 0,00	R$ 0,00	7
01/10/2020	R$ 77.917.358,44	R$ 489,727500	R$ 0,00	R$ 0,00	7
30/09/2020	R$ 77.842.873,75	R$ 489,259348	R$ 0,00	R$ 0,00	7
29/09/2020	R$ 77.675.511,15	R$ 488,207437	R$ 0,00	R$ 0,00	7
28/09/2020	R$ 77.854.188,44	R$ 489,330463	R$ 0,00	R$ 0,00	7
25/09/2020	R$ 78.292.099,52	R$ 492,082829	R$ 0,00	R$ 0,00	7
24/09/2020	R$ 78.264.382,20	R$ 491,908620	R$ 0,00	R$ 0,00	7
23/09/2020	R$ 78.106.677,93	R$ 490,917414	R$ 0,00	R$ 0,00	7
22/09/2020	R$ 78.401.707,03	R$ 492,771736	R$ 0,00	R$ 0,00	7
21/09/2020	R$ 78.411.390,48	R$ 492,832599	R$ 0,00	R$ 0,00	7
18/09/2020	R$ 78.720.823,10	R$ 494,777450	R$ 0,00	R$ 0,00	7
17/09/2020	R$ 79.063.473,80	R$ 496,931084	R$ 0,00	R$ 0,00	7
16/09/2020	R$ 78.881.478,53	R$ 495,787204	R$ 0,00	R$ 0,00	7
15/09/2020	R$ 79.123.116,35	R$ 497,305950	R$ 0,00	R$ 0,00	7
14/09/2020	R$ 79.042.342,65	R$ 496,798270	R$ 0,00	R$ 0,00	7
11/09/2020	R$ 78.788.599,56	R$ 495,203440	R$ 0,00	R$ 0,00	7
10/09/2020	R$ 78.782.052,67	R$ 495,162291	R$ 0,00	R$ 0,00	7

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.