Fundos | ANBIMA Data

classe

DJ INSTITUCIONAL FI RF DI

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE GRAU DE INVESTIMENTO

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

27.954.435/0001-21

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,75

24/05/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

29,69%

Estruturação da classe

DJ INSTITUCIONAL FI RF DI

27.954.435/0001-21

FIF

INTRAG DIST. DE TÍTU

ITAU UNIBANCO

DJ INSTITUCIONAL FI RF DI

27.954.435/0001-21

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
24/05/2021	R$ 0,00	R$ 1,745306	R$ 0,00	R$ 14.664.250,06	0
21/05/2021	R$ 14.666.504,71	R$ 1,745574	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/05/2021	R$ 14.665.251,26	R$ 1,745425	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/05/2021	R$ 14.663.789,08	R$ 1,745251	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/05/2021	R$ 14.661.615,67	R$ 1,744992	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/05/2021	R$ 14.660.868,27	R$ 1,744903	R$ 0,00	R$ 95,07	1
14/05/2021	R$ 14.659.979,04	R$ 1,744786	R$ 0,00	R$ 3.477,60	1
13/05/2021	R$ 14.662.559,57	R$ 1,744679	R$ 0,00	R$ 2.563,46	1
12/05/2021	R$ 14.664.194,71	R$ 1,744569	R$ 0,00	R$ 42.097,32	1
11/05/2021	R$ 14.705.162,43	R$ 1,744435	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/05/2021	R$ 14.704.318,35	R$ 1,744335	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/05/2021	R$ 14.703.763,24	R$ 1,744269	R$ 0,00	R$ 45.085,50	1
06/05/2021	R$ 14.748.248,26	R$ 1,744198	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/05/2021	R$ 14.748.519,94	R$ 1,744230	R$ 0,00	R$ 655,15	1
04/05/2021	R$ 14.749.324,23	R$ 1,744247	R$ 0,00	R$ 91,63	1
03/05/2021	R$ 14.749.740,06	R$ 1,744286	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/04/2021	R$ 14.749.881,56	R$ 1,744303	R$ 0,00	R$ 493,71	1
29/04/2021	R$ 14.750.575,53	R$ 1,744326	R$ 0,00	R$ 17.406,79	1
28/04/2021	R$ 14.773.627,37	R$ 1,744993	R$ 0,00	R$ 2.000,00	1
27/04/2021	R$ 14.776.173,25	R$ 1,745057	R$ 0,00	R$ 5.964,33	1
26/04/2021	R$ 14.782.479,46	R$ 1,745098	R$ 0,00	R$ 1.722,73	1
23/04/2021	R$ 14.785.066,46	R$ 1,745200	R$ 0,00	R$ 4.454,42	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.