Patrimônio líquido
R$ 46.840.616,02
classe
R$ 46.840.616,02
R$ 255,50
20/08/2026
R$ 50.000,00
54
Dias
235
15,71%
Fundo/Casca
JGP SELECT PREMIUM FIF MULT CRED PRIV IE - RESP LIMITADA
26.525.450/0001-91
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
JGP GESTÃO DE CRÉDITO LTDA.
Classe
JGP SELECT PREMIUM FIF MULT CRED PRIV IE - RESP LIMITADA
26.525.450/0001-91
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 11h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 46.840.616,02 | R$ 255,499901 | R$ 6.401,53 | R$ 0,00 | 235 |
| 19/08/2026 | R$ 46.751.801,72 | R$ 255,050305 | R$ 21.153,16 | R$ 0,00 | 235 |
| 18/08/2026 | R$ 46.699.240,95 | R$ 254,878886 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 234 |
| 17/08/2026 | R$ 46.723.409,32 | R$ 255,010794 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 234 |
| 14/08/2026 | R$ 46.716.337,79 | R$ 254,972199 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 234 |
| 13/08/2026 | R$ 46.699.731,33 | R$ 254,881563 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 234 |
| 12/08/2026 | R$ 46.703.956,99 | R$ 254,904626 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 234 |
| 11/08/2026 | R$ 46.690.359,99 | R$ 254,830415 | R$ 30.000,00 | R$ 0,00 | 234 |
| 10/08/2026 | R$ 46.633.629,31 | R$ 254,684428 | R$ 150.000,00 | R$ 0,00 | 234 |
| 07/08/2026 | R$ 46.448.583,49 | R$ 254,492412 | R$ 125.900,00 | R$ 0,00 | 232 |
| 06/08/2026 | R$ 46.312.506,96 | R$ 254,436503 | R$ 21.000,00 | R$ 0,00 | 231 |
| 05/08/2026 | R$ 46.251.264,92 | R$ 254,215317 | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | 230 |
| 04/08/2026 | R$ 46.236.660,02 | R$ 254,190001 | R$ 14.234,97 | R$ 0,00 | 229 |
| 03/08/2026 | R$ 46.157.374,37 | R$ 253,832269 | R$ 450.000,00 | R$ 0,00 | 228 |
| 31/07/2026 | R$ 45.684.608,44 | R$ 253,705840 | R$ 5.000,00 | R$ 231.968,26 | 227 |
| 30/07/2026 | R$ 45.934.167,26 | R$ 253,830675 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 231 |
| 29/07/2026 | R$ 45.924.965,34 | R$ 253,779825 | R$ 48.454,31 | R$ 0,00 | 231 |
| 28/07/2026 | R$ 45.686.557,46 | R$ 252,729040 | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | 230 |
| 27/07/2026 | R$ 45.662.708,06 | R$ 252,652411 | R$ 176.000,00 | R$ 0,00 | 230 |
| 24/07/2026 | R$ 45.454.717,70 | R$ 252,474723 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 229 |
| 23/07/2026 | R$ 45.426.488,69 | R$ 252,317927 | R$ 54.000,00 | R$ 0,00 | 229 |
| 22/07/2026 | R$ 45.314.367,21 | R$ 251,994711 | R$ 29.070,11 | R$ 0,00 | 228 |