Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 15,26
08/03/2024
R$ 0,00
1
Dias
0
-87,12%
Fundo/Casca
RETORNO FGP FC FI MULT CRED PRIV IE
27.782.975/0001-75
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO
Gestor
SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA
Classe
RETORNO FGP FC FI MULT CRED PRIV IE
27.782.975/0001-75
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 26/11/2025, 10h10
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/03/2024 | R$ 0,00 | R$ 15,260714 | R$ 0,00 | R$ 1.541.036,72 | 0 |
| 07/03/2024 | R$ 1.551.039,93 | R$ 15,359774 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/03/2024 | R$ 1.550.548,58 | R$ 15,354908 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/03/2024 | R$ 1.550.040,71 | R$ 15,349879 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/03/2024 | R$ 1.549.905,18 | R$ 15,348537 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 01/03/2024 | R$ 1.550.413,16 | R$ 15,353567 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/02/2024 | R$ 1.548.819,56 | R$ 15,337786 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/02/2024 | R$ 1.548.442,37 | R$ 15,334051 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/02/2024 | R$ 1.547.462,64 | R$ 15,324349 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 26/02/2024 | R$ 1.547.790,46 | R$ 15,327595 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/02/2024 | R$ 1.548.776,59 | R$ 15,337361 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/02/2024 | R$ 1.550.044,20 | R$ 15,349914 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/02/2024 | R$ 1.549.572,38 | R$ 15,345241 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 20/02/2024 | R$ 1.550.522,21 | R$ 15,354647 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/02/2024 | R$ 1.550.640,03 | R$ 15,355814 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 16/02/2024 | R$ 1.549.686,21 | R$ 15,346368 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 15/02/2024 | R$ 1.549.601,90 | R$ 15,345534 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/02/2024 | R$ 1.548.385,98 | R$ 15,333492 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 09/02/2024 | R$ 1.546.495,49 | R$ 15,314771 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 08/02/2024 | R$ 1.539.973,89 | R$ 15,250189 | R$ 0,00 | R$ 11.516.673,20 | 3 |
| 07/02/2024 | R$ 13.280.277,63 | R$ 131,513101 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/02/2024 | R$ 13.274.235,88 | R$ 131,453271 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |