Fundos | ANBIMA Data

classe

CAPITOL FC FI MULT CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

27.146.926/0001-46

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 108,78

31/10/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

5,51%

Estruturação da classe

CAPITOL FC FI MULT CRED PRIV IE

27.146.926/0001-46

FIF

SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO

SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA

CAPITOL FC FI MULT CRED PRIV IE

27.146.926/0001-46

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
31/10/2018	R$ 0,00	R$ 108,778526	R$ 0,00	R$ 9.122.938,12	0
30/10/2018	R$ 9.123.276,85	R$ 108,782565	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/10/2018	R$ 9.121.068,47	R$ 108,756233	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/10/2018	R$ 9.118.964,17	R$ 108,731143	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/10/2018	R$ 9.116.830,65	R$ 108,705703	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/10/2018	R$ 9.114.709,15	R$ 108,680407	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/10/2018	R$ 9.112.583,65	R$ 108,655064	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/10/2018	R$ 9.110.666,07	R$ 108,632199	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/10/2018	R$ 9.107.928,47	R$ 108,599557	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/10/2018	R$ 9.105.288,33	R$ 108,568077	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/10/2018	R$ 9.103.283,65	R$ 108,544174	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/10/2018	R$ 9.099.524,29	R$ 108,499349	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/10/2018	R$ 9.095.211,27	R$ 108,447922	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/10/2018	R$ 9.093.429,01	R$ 108,426671	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/10/2018	R$ 9.091.303,40	R$ 108,401326	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/10/2018	R$ 9.087.180,58	R$ 108,352167	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/10/2018	R$ 9.084.430,97	R$ 108,319381	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/10/2018	R$ 9.079.448,41	R$ 108,259971	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/10/2018	R$ 9.076.787,53	R$ 108,228244	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/10/2018	R$ 9.074.070,00	R$ 108,195841	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/10/2018	R$ 9.071.999,19	R$ 108,171150	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/10/2018	R$ 9.067.545,21	R$ 108,118042	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.