Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 165,35
26/06/2025
R$ 5.000,00
31
Dias
0
7,27%
Fundo/Casca
MANAGER GARDE D'ARTAGNAN CIC MULT RESP LIMITADA
27.566.535/0001-80
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Classe
MANAGER GARDE D'ARTAGNAN CIC MULT RESP LIMITADA
27.566.535/0001-80
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/08/2025, 19h00
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/06/2025 | R$ 0,00 | R$ 165,353444 | R$ 0,00 | R$ 1.468.444,74 | 0 |
| 25/06/2025 | R$ 1.478.220,09 | R$ 166,454191 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 24/06/2025 | R$ 1.477.562,57 | R$ 166,380152 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 23/06/2025 | R$ 1.476.873,46 | R$ 166,302555 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 20/06/2025 | R$ 1.481.795,39 | R$ 166,856786 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 18/06/2025 | R$ 1.481.830,68 | R$ 166,860760 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 17/06/2025 | R$ 1.481.982,55 | R$ 166,877862 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 16/06/2025 | R$ 1.482.017,57 | R$ 166,881804 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 13/06/2025 | R$ 1.481.287,18 | R$ 166,799559 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 12/06/2025 | R$ 1.479.951,74 | R$ 166,649183 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 11/06/2025 | R$ 1.479.922,24 | R$ 166,645861 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 10/06/2025 | R$ 1.479.986,60 | R$ 166,653108 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 09/06/2025 | R$ 1.477.974,46 | R$ 166,426532 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 06/06/2025 | R$ 1.477.711,50 | R$ 166,396922 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 05/06/2025 | R$ 1.477.948,97 | R$ 166,423662 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 04/06/2025 | R$ 1.475.837,89 | R$ 166,185945 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 03/06/2025 | R$ 1.475.666,95 | R$ 166,166696 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 02/06/2025 | R$ 1.475.800,04 | R$ 166,181683 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 30/05/2025 | R$ 1.484.436,82 | R$ 165,968568 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 29/05/2025 | R$ 1.482.435,50 | R$ 165,744809 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 28/05/2025 | R$ 1.481.949,73 | R$ 165,690497 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 27/05/2025 | R$ 1.481.140,63 | R$ 165,600035 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |