Fundos | ANBIMA Data

classe

MANAGER ADAM MACRO STRATEGY FC FI MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS MACRO

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

27.249.950/0001-00

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 134,52

25/05/2023

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

4,23%

Estruturação da classe

MANAGER ADAM MACRO STRATEGY FC FI MULT

27.249.950/0001-00

FIF

SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO

SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA

MANAGER ADAM MACRO STRATEGY FC FI MULT

27.249.950/0001-00

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
25/05/2023	R$ 0,00	R$ 134,522253	R$ 0,00	R$ 18.939.009,77	0
24/05/2023	R$ 18.985.566,08	R$ 134,852939	R$ 0,00	R$ 139.192,50	146
23/05/2023	R$ 19.124.628,51	R$ 134,852021	R$ 0,00	R$ 0,00	147
22/05/2023	R$ 19.122.920,67	R$ 134,839979	R$ 0,00	R$ 0,00	147
19/05/2023	R$ 19.099.508,64	R$ 134,674896	R$ 0,00	R$ 0,00	147
18/05/2023	R$ 19.089.916,10	R$ 134,607256	R$ 0,00	R$ 58.822,91	147
17/05/2023	R$ 19.147.309,93	R$ 134,597211	R$ 68.666,00	R$ 0,00	148
16/05/2023	R$ 19.072.115,56	R$ 134,551154	R$ 0,00	R$ 0,00	147
15/05/2023	R$ 19.100.001,55	R$ 134,747886	R$ 0,00	R$ 30.117,15	147
12/05/2023	R$ 19.101.507,85	R$ 134,546358	R$ 0,00	R$ 165.726,89	147
11/05/2023	R$ 19.253.254,12	R$ 134,448729	R$ 0,00	R$ 31.136,48	148
10/05/2023	R$ 19.299.502,48	R$ 134,554087	R$ 0,00	R$ 0,00	149
09/05/2023	R$ 19.289.742,00	R$ 134,486038	R$ 0,00	R$ 0,00	149
08/05/2023	R$ 19.314.360,52	R$ 134,657676	R$ 0,00	R$ 0,00	149
05/05/2023	R$ 19.316.510,78	R$ 134,672667	R$ 0,00	R$ 0,00	149
04/05/2023	R$ 19.255.598,82	R$ 134,247996	R$ 0,00	R$ 0,00	149
03/05/2023	R$ 19.252.724,80	R$ 134,227958	R$ 0,00	R$ 112.484,36	149
02/05/2023	R$ 19.322.831,65	R$ 133,934223	R$ 0,00	R$ 0,00	150
28/04/2023	R$ 19.404.860,79	R$ 134,502799	R$ 0,00	R$ 201.674,95	150
27/04/2023	R$ 19.592.832,99	R$ 134,408797	R$ 0,00	R$ 64.585,54	152
26/04/2023	R$ 19.561.204,22	R$ 133,750926	R$ 0,00	R$ 0,00	153
25/04/2023	R$ 19.513.322,14	R$ 133,423529	R$ 0,00	R$ 0,00	153

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.