Patrimônio líquido
R$ 158.868.033,37
classe
R$ 158.868.033,37
R$ 20,91
20/08/2026
R$ 200.000,00
7
Dias úteis
224
13,08%
Fundo/Casca
PIMCO INCOME PVT FIF CIC MULT IE RESP LIMITADA
27.945.462/0001-38
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
PIMCO INCOME PVT FIF CIC MULT IE RESP LIMITADA
27.945.462/0001-38
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 12h34
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 158.868.033,37 | R$ 20,906436 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 224 |
| 19/08/2026 | R$ 159.148.336,33 | R$ 20,943323 | R$ 0,00 | R$ 2.534.168,40 | 224 |
| 18/08/2026 | R$ 160.926.915,13 | R$ 20,845448 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 227 |
| 17/08/2026 | R$ 160.990.295,27 | R$ 20,853658 | R$ 0,00 | R$ 914.387,23 | 227 |
| 14/08/2026 | R$ 162.214.042,15 | R$ 20,893504 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 228 |
| 13/08/2026 | R$ 162.562.761,65 | R$ 20,938420 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 228 |
| 12/08/2026 | R$ 161.908.895,38 | R$ 20,854201 | R$ 0,00 | R$ 636.695,86 | 228 |
| 11/08/2026 | R$ 162.366.064,97 | R$ 20,831168 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 229 |
| 10/08/2026 | R$ 162.216.847,13 | R$ 20,812024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 229 |
| 07/08/2026 | R$ 162.720.796,23 | R$ 20,876679 | R$ 0,00 | R$ 944.737,96 | 229 |
| 06/08/2026 | R$ 163.217.452,64 | R$ 20,819523 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 231 |
| 05/08/2026 | R$ 163.658.227,08 | R$ 20,875747 | R$ 0,00 | R$ 1.231.194,70 | 231 |
| 04/08/2026 | R$ 164.773.427,81 | R$ 20,861062 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 232 |
| 03/08/2026 | R$ 163.991.984,60 | R$ 20,762127 | R$ 0,00 | R$ 201.541,79 | 232 |
| 31/07/2026 | R$ 163.355.872,91 | R$ 20,656207 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 232 |
| 30/07/2026 | R$ 163.712.165,14 | R$ 20,701260 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 232 |
| 29/07/2026 | R$ 163.430.046,78 | R$ 20,665586 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 232 |
| 28/07/2026 | R$ 163.846.433,07 | R$ 20,718238 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 232 |
| 27/07/2026 | R$ 163.354.735,27 | R$ 20,656063 | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 | 232 |
| 24/07/2026 | R$ 162.542.006,26 | R$ 20,578489 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 231 |
| 23/07/2026 | R$ 162.244.548,14 | R$ 20,540830 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 231 |
| 22/07/2026 | R$ 162.986.345,54 | R$ 20,634744 | R$ 300.000,00 | R$ 0,00 | 231 |