Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 147,39
14/04/2025
R$ 10.000.000,00
1
Dias
0
2,26%
Fundo/Casca
NAHE FI MULT CRED PRIV
15.675.260/0001-34
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
TABOAÇO, NIECKELE E ASSOCIADOS
Classe
NAHE FI MULT CRED PRIV
15.675.260/0001-34
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 09/05/2025, 22h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/04/2025 | R$ 0,00 | R$ 147,390110 | R$ 0,00 | R$ 14.656.670,48 | 0 |
| 11/04/2025 | R$ 14.576.778,06 | R$ 146,586697 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/04/2025 | R$ 14.632.409,55 | R$ 147,146137 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 09/04/2025 | R$ 14.637.019,39 | R$ 147,192495 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 08/04/2025 | R$ 14.730.892,78 | R$ 148,136502 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/04/2025 | R$ 14.731.293,94 | R$ 148,140536 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/04/2025 | R$ 14.685.762,16 | R$ 147,682661 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/04/2025 | R$ 14.466.194,47 | R$ 145,474634 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 02/04/2025 | R$ 14.496.798,18 | R$ 145,782390 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 01/04/2025 | R$ 14.509.250,69 | R$ 145,907615 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/03/2025 | R$ 14.482.404,08 | R$ 145,637641 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/03/2025 | R$ 14.495.733,19 | R$ 145,771681 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/03/2025 | R$ 14.481.748,12 | R$ 145,631044 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 26/03/2025 | R$ 14.476.899,99 | R$ 145,582291 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 25/03/2025 | R$ 14.447.253,96 | R$ 145,284165 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/03/2025 | R$ 14.505.623,39 | R$ 145,871138 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/03/2025 | R$ 14.471.867,94 | R$ 145,531688 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 20/03/2025 | R$ 14.502.072,56 | R$ 145,835431 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/03/2025 | R$ 14.442.095,92 | R$ 145,232295 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/03/2025 | R$ 14.411.908,86 | R$ 144,928728 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/03/2025 | R$ 14.411.957,35 | R$ 144,929216 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/03/2025 | R$ 14.456.732,99 | R$ 145,379488 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |