Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 161,41
07/01/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
17,59%
Fundo/Casca
VISTA ALEGRE FIF MULT CRED PRIV
27.880.320/0001-30
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
VISTA ALEGRE FIF MULT CRED PRIV
27.880.320/0001-30
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 14/01/2026, 15h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/01/2026 | R$ 0,00 | R$ 161,411867 | R$ 0,00 | R$ 40.503.657,47 | 0 |
| 06/01/2026 | R$ 40.538.398,02 | R$ 161,550312 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/01/2026 | R$ 40.465.170,41 | R$ 161,258491 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/01/2026 | R$ 40.406.316,27 | R$ 161,023950 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/12/2025 | R$ 40.314.254,60 | R$ 160,657074 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/12/2025 | R$ 39.958.791,01 | R$ 159,240509 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/12/2025 | R$ 39.867.441,86 | R$ 158,876472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/12/2025 | R$ 39.908.505,49 | R$ 159,040115 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/12/2025 | R$ 39.835.561,45 | R$ 158,749425 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/12/2025 | R$ 39.826.906,03 | R$ 158,714932 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/12/2025 | R$ 39.775.725,55 | R$ 158,510972 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/12/2025 | R$ 39.746.900,99 | R$ 158,396102 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/12/2025 | R$ 39.694.300,16 | R$ 158,186482 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/12/2025 | R$ 40.256.772,07 | R$ 160,427999 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/12/2025 | R$ 40.322.697,10 | R$ 160,690718 | R$ 0,00 | R$ 8.005.420,91 | 2 |
| 15/12/2025 | R$ 48.325.422,16 | R$ 160,681754 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/12/2025 | R$ 48.297.115,65 | R$ 160,587635 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/12/2025 | R$ 48.261.246,49 | R$ 160,468371 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/12/2025 | R$ 48.195.852,40 | R$ 160,250936 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/12/2025 | R$ 48.181.582,40 | R$ 160,203488 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/12/2025 | R$ 48.158.430,66 | R$ 160,126508 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/12/2025 | R$ 48.153.600,61 | R$ 160,110449 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |