Patrimônio líquido
R$ 48.361.643,89
classe
R$ 48.361.643,89
R$ 144,82
19/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
1
12,36%
Fundo/Casca
INTEGRARE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
27.880.305/0001-91
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
INTEGRARE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
27.880.305/0001-91
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 11h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 48.361.643,89 | R$ 144,818687 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 48.326.682,95 | R$ 144,713997 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 48.331.077,40 | R$ 144,727156 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 48.307.853,92 | R$ 144,657613 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 48.281.398,98 | R$ 144,578394 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 48.263.290,93 | R$ 144,524169 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 48.226.687,29 | R$ 144,414560 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 48.205.652,54 | R$ 144,351572 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 48.181.343,07 | R$ 144,278777 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 48.159.695,26 | R$ 144,213953 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 48.140.821,34 | R$ 144,157435 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 48.116.391,23 | R$ 144,084279 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 48.112.422,19 | R$ 144,072394 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 48.106.221,81 | R$ 144,053827 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 48.079.602,98 | R$ 143,974117 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 48.053.551,88 | R$ 143,896107 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 48.032.256,27 | R$ 143,832337 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 48.014.084,23 | R$ 143,777921 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 47.993.379,21 | R$ 143,715920 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 47.970.780,38 | R$ 143,648248 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 47.964.535,37 | R$ 143,629548 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 47.931.924,78 | R$ 143,531895 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |