Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,80
07/08/2024
R$ 100.000,00
1
Dias
0
9,20%
Fundo/Casca
BB PIRYUS FI MULT CRED PRIV LP
27.179.089/0001-51
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BB ASSET MANAGEMENT
Classe
BB PIRYUS FI MULT CRED PRIV LP
27.179.089/0001-51
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/08/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,795774 | R$ 0,00 | R$ 50.994.300,78 | 0 |
| 06/08/2024 | R$ 50.962.747,07 | R$ 1,794663 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2024 | R$ 51.027.942,68 | R$ 1,796959 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/08/2024 | R$ 50.935.212,35 | R$ 1,793694 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/08/2024 | R$ 50.765.942,08 | R$ 1,787733 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2024 | R$ 50.729.384,31 | R$ 1,786445 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2024 | R$ 50.663.837,53 | R$ 1,784137 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2024 | R$ 50.618.541,26 | R$ 1,782542 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/07/2024 | R$ 50.632.922,87 | R$ 1,783048 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/07/2024 | R$ 50.513.555,47 | R$ 1,778845 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2024 | R$ 50.499.309,57 | R$ 1,778343 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2024 | R$ 50.485.744,08 | R$ 1,777865 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2024 | R$ 50.640.446,36 | R$ 1,783313 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/07/2024 | R$ 50.575.668,22 | R$ 1,781032 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/07/2024 | R$ 50.603.468,43 | R$ 1,782011 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2024 | R$ 50.747.007,85 | R$ 1,787066 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2024 | R$ 50.746.125,42 | R$ 1,787035 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2024 | R$ 50.679.942,92 | R$ 1,784704 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/07/2024 | R$ 50.690.371,49 | R$ 1,785071 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/07/2024 | R$ 50.636.890,20 | R$ 1,783188 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2024 | R$ 50.492.733,18 | R$ 1,778112 | R$ 0,00 | R$ 4.072.941,11 | 1 |
| 09/07/2024 | R$ 54.461.904,10 | R$ 1,774730 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |