Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 2,13
08/08/2025
-
1
Dias úteis
0
10,70%
Fundo/Casca
MAG MACRO FIF MULT - RESP LIMITADA
27.803.340/0001-07
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
MAG INVESTIMENTOS
Classe
MAG MACRO FIF MULT - RESP LIMITADA
27.803.340/0001-07
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 11/08/2025, 14h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/08/2025 | R$ 0,00 | R$ 2,125062 | R$ 0,00 | R$ 1.626.912,44 | 0 |
| 07/08/2025 | R$ 1.636.239,59 | R$ 2,137245 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2025 | R$ 1.635.498,45 | R$ 2,136277 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2025 | R$ 1.634.877,04 | R$ 2,135465 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2025 | R$ 1.634.134,58 | R$ 2,134495 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/08/2025 | R$ 1.633.119,68 | R$ 2,133170 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 1.632.998,76 | R$ 2,133012 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2025 | R$ 1.632.267,02 | R$ 2,132056 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2025 | R$ 1.631.537,62 | R$ 2,131103 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2025 | R$ 1.630.808,03 | R$ 2,130150 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/07/2025 | R$ 1.630.082,48 | R$ 2,129202 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2025 | R$ 1.629.343,55 | R$ 2,128237 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2025 | R$ 1.628.600,00 | R$ 2,127266 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2025 | R$ 1.627.838,97 | R$ 2,126272 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2025 | R$ 1.627.066,36 | R$ 2,125263 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/07/2025 | R$ 1.626.303,94 | R$ 2,124267 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2025 | R$ 1.625.765,42 | R$ 2,123564 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2025 | R$ 1.625.476,72 | R$ 2,123186 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2025 | R$ 1.624.836,65 | R$ 2,122350 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/07/2025 | R$ 1.624.041,93 | R$ 2,121312 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/07/2025 | R$ 1.623.305,64 | R$ 2,120351 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2025 | R$ 1.622.563,05 | R$ 2,119381 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |