Fundos | ANBIMA Data

classe

MAG MACRO FC FIF MULT – RESP LIMITADA

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

27.803.348/0001-73

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,74

17/10/2025

Aplicação inicial mín.

R$ 5.000,00

Prazo para resgate

Dias úteis

Cotistas

Rentabilidade 12m

2,44%

Estruturação da classe

MAG MACRO FC FIF MULT – RESP LIMITADA

27.803.348/0001-73

FIF

BNY MELLON SERVICOS

MAG INVESTIMENTOS

MAG MACRO FC FIF MULT – RESP LIMITADA

27.803.348/0001-73

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 13/11/2025, 11h06

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
17/10/2025	R$ 0,00	R$ 1,735987	R$ 0,00	R$ 166.157,44	0
16/10/2025	R$ 165.938,08	R$ 1,733694	R$ 0,00	R$ 0,00	17
15/10/2025	R$ 165.900,06	R$ 1,733297	R$ 0,00	R$ 0,00	17
14/10/2025	R$ 165.862,53	R$ 1,732905	R$ 0,00	R$ 0,00	17
13/10/2025	R$ 171.987,13	R$ 1,796894	R$ 0,00	R$ 0,00	17
10/10/2025	R$ 172.044,03	R$ 1,797488	R$ 0,00	R$ 0,00	17
09/10/2025	R$ 172.094,34	R$ 1,798014	R$ 0,00	R$ 0,00	17
08/10/2025	R$ 172.159,31	R$ 1,798693	R$ 0,00	R$ 0,00	17
07/10/2025	R$ 172.217,30	R$ 1,799299	R$ 0,00	R$ 0,00	17
06/10/2025	R$ 172.272,21	R$ 1,799872	R$ 0,00	R$ 0,00	17
03/10/2025	R$ 172.322,07	R$ 1,800393	R$ 0,00	R$ 0,00	17
02/10/2025	R$ 172.377,46	R$ 1,800972	R$ 0,00	R$ 0,00	17
01/10/2025	R$ 172.421,36	R$ 1,801431	R$ 0,00	R$ 0,00	17
30/09/2025	R$ 172.476,70	R$ 1,802009	R$ 0,00	R$ 0,00	17
29/09/2025	R$ 172.536,56	R$ 1,802634	R$ 0,00	R$ 0,00	17
26/09/2025	R$ 172.596,93	R$ 1,803265	R$ 0,00	R$ 0,00	17
25/09/2025	R$ 172.657,45	R$ 1,803897	R$ 0,00	R$ 0,00	17
24/09/2025	R$ 172.718,02	R$ 1,804530	R$ 0,00	R$ 0,00	17
23/09/2025	R$ 172.778,61	R$ 1,805163	R$ 0,00	R$ 0,00	17
22/09/2025	R$ 172.839,48	R$ 1,805799	R$ 0,00	R$ 0,00	17
19/09/2025	R$ 172.900,01	R$ 1,806432	R$ 0,00	R$ 0,00	17
18/09/2025	R$ 172.960,68	R$ 1,807065	R$ 0,00	R$ 0,00	17

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.