Patrimônio líquido
R$ 2.392.298.146,34
classe
R$ 2.392.298.146,34
R$ 21,38
20/08/2026
R$ 1,00
1
Dias
1
12,42%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV VISION FIF CIC RF - RESP LIMITADA
27.467.928/0001-37
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FLEXPREV VISION FIF CIC RF - RESP LIMITADA
27.467.928/0001-37
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 09h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 2.392.298.146,34 | R$ 21,383463 | R$ 184.161,65 | R$ 1.011.293,95 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 2.391.566.822,66 | R$ 21,369538 | R$ 14.234,84 | R$ 2.450.049,94 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 2.392.318.834,34 | R$ 21,354508 | R$ 32.467,48 | R$ 3.847.587,41 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 2.394.715.510,97 | R$ 21,341866 | R$ 190.269,60 | R$ 3.188.220,84 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 2.396.066.854,74 | R$ 21,327210 | R$ 137.635,78 | R$ 1.051.300,74 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 2.396.922.720,21 | R$ 21,326696 | R$ 29.175,12 | R$ 819.665,65 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 2.397.255.792,12 | R$ 21,322627 | R$ 166.328,95 | R$ 1.677.141,14 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 2.397.192.152,12 | R$ 21,308632 | R$ 557.294,63 | R$ 3.524.656,43 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 2.400.304.261,21 | R$ 21,309917 | R$ 721.993,92 | R$ 3.474.792,10 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 2.402.447.986,45 | R$ 21,304516 | R$ 495.579,23 | R$ 3.665.316,65 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 2.402.928.692,47 | R$ 21,280701 | R$ 69.383,11 | R$ 1.318.173,41 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 2.404.202.484,90 | R$ 21,280923 | R$ 143.014,51 | R$ 2.901.143,06 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 2.405.140.077,79 | R$ 21,264827 | R$ 170.778,66 | R$ 5.900.970,81 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 2.410.272.301,92 | R$ 21,259552 | R$ 0,00 | R$ 2.171.588,31 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 2.410.621.640,41 | R$ 21,243494 | R$ 178.960,50 | R$ 1.851.134,77 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 2.410.633.902,16 | R$ 21,228876 | R$ 463.138,95 | R$ 3.443.448,11 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 2.412.001.862,45 | R$ 21,214695 | R$ 113.259,12 | R$ 2.279.915,03 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 2.414.324.268,02 | R$ 21,216063 | R$ 324.779,40 | R$ 1.920.842,93 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 2.415.396.479,70 | R$ 21,211463 | R$ 2.768,58 | R$ 7.711.918,94 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 2.421.634.751,34 | R$ 21,198587 | R$ 132.463,95 | R$ 2.323.956,62 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 2.422.675.567,39 | R$ 21,188523 | R$ 39.092,45 | R$ 4.072.207,04 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 2.425.055.132,28 | R$ 21,174086 | R$ 251.761,79 | R$ 3.687.309,43 | 1 |