Patrimônio líquido
R$ 2.416.494.047,35
classe
R$ 2.416.494.047,35
R$ 22,06
22/10/2026
R$ 1,00
1
Dias
1
13,32%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV VISION FIF CIC RF - RESP LIMITADA
27.467.928/0001-37
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FLEXPREV VISION FIF CIC RF - RESP LIMITADA
27.467.928/0001-37
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 23/10/2026, 08h54
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/10/2026 | R$ 2.416.494.047,35 | R$ 22,062905 | R$ 0,00 | R$ 3.888.864,82 | 1 |
| 21/10/2026 | R$ 2.420.428.470,86 | R$ 22,063321 | R$ 157.071,96 | R$ 714.456,11 | 1 |
| 20/10/2026 | R$ 2.419.684.482,77 | R$ 22,051461 | R$ 58.512,37 | R$ 2.475.000,73 | 1 |
| 19/10/2026 | R$ 2.419.020.345,42 | R$ 22,023414 | R$ 136.612,96 | R$ 1.641.841,95 | 1 |
| 16/10/2026 | R$ 2.419.312.351,26 | R$ 22,012375 | R$ 18.897,12 | R$ 418.323,19 | 1 |
| 15/10/2026 | R$ 2.419.813.290,91 | R$ 22,013299 | R$ 99.407,18 | R$ 175.027,69 | 1 |
| 14/10/2026 | R$ 2.422.146.593,94 | R$ 22,033836 | R$ 164.700,19 | R$ 1.199.620,68 | 1 |
| 13/10/2026 | R$ 2.422.553.598,55 | R$ 22,028127 | R$ 0,00 | R$ 1.563.761,13 | 1 |
| 09/10/2026 | R$ 2.426.613.023,46 | R$ 22,050805 | R$ 129.214,39 | R$ 1.522.355,93 | 1 |
| 08/10/2026 | R$ 2.425.482.429,54 | R$ 22,027885 | R$ 225.410,62 | R$ 879.255,38 | 1 |
| 07/10/2026 | R$ 2.423.207.676,53 | R$ 22,001295 | R$ 748.930,02 | R$ 1.364.161,40 | 1 |
| 06/10/2026 | R$ 2.422.379.738,59 | R$ 21,988195 | R$ 608.034,44 | R$ 1.871.655,56 | 1 |
| 05/10/2026 | R$ 2.421.760.533,09 | R$ 21,971113 | R$ 175.771,72 | R$ 972.739,31 | 1 |
| 02/10/2026 | R$ 2.398.795.932,95 | R$ 21,755611 | R$ 41.305,89 | R$ 712.284,97 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 2.397.060.416,20 | R$ 21,733791 | R$ 823.218,86 | R$ 1.387.557,70 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 2.397.067.960,91 | R$ 21,728744 | R$ 518.759,05 | R$ 1.504.941,12 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 2.395.937.825,25 | R$ 21,709568 | R$ 0,00 | R$ 1.156.928,33 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 2.393.816.075,33 | R$ 21,679874 | R$ 496.485,34 | R$ 919.653,29 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 2.394.419.484,46 | R$ 21,681506 | R$ 140.930,07 | R$ 1.827.846,68 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 2.393.895.341,05 | R$ 21,661499 | R$ 0,00 | R$ 902.500,22 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 2.396.073.940,37 | R$ 21,673042 | R$ 0,00 | R$ 1.657.075,18 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 2.398.316.185,90 | R$ 21,678331 | R$ 18.922,23 | R$ 1.782.623,18 | 1 |