Patrimônio líquido
R$ 2.422.675.567,39
classe
R$ 2.422.675.567,39
R$ 21,19
23/07/2026
R$ 1,00
1
Dias
1
12,46%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV VISION FIF CIC RF - RESP LIMITADA
27.467.928/0001-37
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FLEXPREV VISION FIF CIC RF - RESP LIMITADA
27.467.928/0001-37
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 24/07/2026, 08h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/07/2026 | R$ 2.422.675.567,39 | R$ 21,188523 | R$ 39.092,45 | R$ 4.072.207,04 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 2.425.055.132,28 | R$ 21,174086 | R$ 251.761,79 | R$ 3.687.309,43 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 2.428.092.248,52 | R$ 21,170612 | R$ 0,00 | R$ 3.763.485,39 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 2.430.978.872,48 | R$ 21,162978 | R$ 178.219,73 | R$ 1.085.812,44 | 1 |
| 17/07/2026 | R$ 2.431.260.597,05 | R$ 21,157532 | R$ 213.290,42 | R$ 692.597,91 | 1 |
| 16/07/2026 | R$ 2.432.048.274,75 | R$ 21,160215 | R$ 61.269,71 | R$ 3.796.904,21 | 1 |
| 15/07/2026 | R$ 2.434.410.558,88 | R$ 21,148284 | R$ 105.419,20 | R$ 1.999.748,53 | 1 |
| 14/07/2026 | R$ 2.434.069.885,89 | R$ 21,128883 | R$ 292.594,04 | R$ 2.318.880,06 | 1 |
| 13/07/2026 | R$ 2.433.033.998,29 | R$ 21,102324 | R$ 318.490,90 | R$ 3.372.024,32 | 1 |
| 10/07/2026 | R$ 2.436.166.278,56 | R$ 21,103006 | R$ 359.296,67 | R$ 1.546.597,85 | 1 |
| 09/07/2026 | R$ 2.435.191.926,05 | R$ 21,084290 | R$ 158.322,09 | R$ 1.137.476,97 | 1 |
| 08/07/2026 | R$ 2.433.409.041,73 | R$ 21,060386 | R$ 40.812,98 | R$ 3.232.948,87 | 1 |
| 07/07/2026 | R$ 2.435.231.660,33 | R$ 21,048549 | R$ 250.642,94 | R$ 2.746.666,44 | 1 |
| 06/07/2026 | R$ 2.437.163.569,07 | R$ 21,043678 | R$ 309.623,45 | R$ 2.668.759,00 | 1 |
| 03/07/2026 | R$ 2.437.625.878,02 | R$ 21,027315 | R$ 900.690,93 | R$ 3.504.859,80 | 1 |
| 02/07/2026 | R$ 2.437.768.413,95 | R$ 21,006104 | R$ 29.405,12 | R$ 1.156.760,44 | 1 |
| 01/07/2026 | R$ 2.437.942.143,45 | R$ 20,997890 | R$ 712.225,94 | R$ 977.463,26 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 2.437.554.410,20 | R$ 20,992267 | R$ 449.235,58 | R$ 2.450.313,50 | 1 |
| 29/06/2026 | R$ 2.437.729.712,96 | R$ 20,976556 | R$ 248.655,86 | R$ 1.235.828,94 | 1 |
| 26/06/2026 | R$ 2.437.550.744,82 | R$ 20,966526 | R$ 171.991,69 | R$ 1.279.396,61 | 1 |
| 25/06/2026 | R$ 2.436.992.011,77 | R$ 20,952201 | R$ 114.946,33 | R$ 686.397,57 | 1 |
| 24/06/2026 | R$ 2.435.591.444,50 | R$ 20,935250 | R$ 56.206,85 | R$ 2.005.807,81 | 1 |