Patrimônio líquido
R$ 2.402.447.986,45
classe
R$ 2.402.447.986,45
R$ 21,30
07/08/2026
R$ 1,00
1
Dias
1
12,32%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV VISION FIF CIC RF - RESP LIMITADA
27.467.928/0001-37
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FLEXPREV VISION FIF CIC RF - RESP LIMITADA
27.467.928/0001-37
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 10/08/2026, 09h12
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/08/2026 | R$ 2.402.447.986,45 | R$ 21,304516 | R$ 495.579,23 | R$ 3.665.316,65 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 2.402.928.692,47 | R$ 21,280701 | R$ 69.383,11 | R$ 1.318.173,41 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 2.404.202.484,90 | R$ 21,280923 | R$ 143.014,51 | R$ 2.901.143,06 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 2.405.140.077,79 | R$ 21,264827 | R$ 170.778,66 | R$ 5.900.970,81 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 2.410.272.301,92 | R$ 21,259552 | R$ 0,00 | R$ 2.171.588,31 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 2.410.621.640,41 | R$ 21,243494 | R$ 178.960,50 | R$ 1.851.134,77 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 2.410.633.902,16 | R$ 21,228876 | R$ 463.138,95 | R$ 3.443.448,11 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 2.412.001.862,45 | R$ 21,214695 | R$ 113.259,12 | R$ 2.279.915,03 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 2.414.324.268,02 | R$ 21,216063 | R$ 324.779,40 | R$ 1.920.842,93 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 2.415.396.479,70 | R$ 21,211463 | R$ 2.768,58 | R$ 7.711.918,94 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 2.421.634.751,34 | R$ 21,198587 | R$ 132.463,95 | R$ 2.323.956,62 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 2.422.675.567,39 | R$ 21,188523 | R$ 39.092,45 | R$ 4.072.207,04 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 2.425.055.132,28 | R$ 21,174086 | R$ 251.761,79 | R$ 3.687.309,43 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 2.428.092.248,52 | R$ 21,170612 | R$ 0,00 | R$ 3.763.485,39 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 2.430.978.872,48 | R$ 21,162978 | R$ 178.219,73 | R$ 1.085.812,44 | 1 |
| 17/07/2026 | R$ 2.431.260.597,05 | R$ 21,157532 | R$ 213.290,42 | R$ 692.597,91 | 1 |
| 16/07/2026 | R$ 2.432.048.274,75 | R$ 21,160215 | R$ 61.269,71 | R$ 3.796.904,21 | 1 |
| 15/07/2026 | R$ 2.434.410.558,88 | R$ 21,148284 | R$ 105.419,20 | R$ 1.999.748,53 | 1 |
| 14/07/2026 | R$ 2.434.069.885,89 | R$ 21,128883 | R$ 292.594,04 | R$ 2.318.880,06 | 1 |
| 13/07/2026 | R$ 2.433.033.998,29 | R$ 21,102324 | R$ 318.490,90 | R$ 3.372.024,32 | 1 |
| 10/07/2026 | R$ 2.436.166.278,56 | R$ 21,103006 | R$ 359.296,67 | R$ 1.546.597,85 | 1 |
| 09/07/2026 | R$ 2.435.191.926,05 | R$ 21,084290 | R$ 158.322,09 | R$ 1.137.476,97 | 1 |