Fundos | ANBIMA Data

classe

VOT ADAM MACRO STRATEGY FC MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS MACRO

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

25.999.987/0001-20

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,28

04/07/2022

Aplicação inicial mín.

R$ 50.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-2,75%

Estruturação da classe

VOT ADAM MACRO STRATEGY FC MULT

25.999.987/0001-20

FIF

TIVIO CAPITAL

VOT ADAM MACRO STRATEGY FC MULT

25.999.987/0001-20

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
04/07/2022	R$ 0,00	R$ 1,278692	R$ 0,00	R$ 1.353.784,98	0
01/07/2022	R$ 1.353.244,33	R$ 1,278181	R$ 0,00	R$ 0,00	6
30/06/2022	R$ 1.352.262,51	R$ 1,277254	R$ 0,00	R$ 0,00	6
29/06/2022	R$ 1.356.694,78	R$ 1,281440	R$ 0,00	R$ 0,00	6
28/06/2022	R$ 1.357.630,19	R$ 1,282324	R$ 0,00	R$ 0,00	6
27/06/2022	R$ 1.358.514,12	R$ 1,283159	R$ 0,00	R$ 112.178,43	6
24/06/2022	R$ 1.466.372,54	R$ 1,279389	R$ 0,00	R$ 0,00	7
23/06/2022	R$ 1.464.271,13	R$ 1,277556	R$ 0,00	R$ 0,00	7
22/06/2022	R$ 1.471.778,61	R$ 1,284106	R$ 0,00	R$ 0,00	7
21/06/2022	R$ 1.474.747,17	R$ 1,286696	R$ 0,00	R$ 0,00	7
20/06/2022	R$ 1.480.495,24	R$ 1,291711	R$ 0,00	R$ 0,00	7
17/06/2022	R$ 1.479.191,02	R$ 1,290573	R$ 0,00	R$ 87.872,36	7
15/06/2022	R$ 1.565.799,81	R$ 1,289533	R$ 0,00	R$ 0,00	8
14/06/2022	R$ 1.565.793,41	R$ 1,289527	R$ 0,00	R$ 0,00	8
13/06/2022	R$ 1.566.198,29	R$ 1,289861	R$ 0,00	R$ 0,00	8
10/06/2022	R$ 1.563.615,87	R$ 1,287734	R$ 0,00	R$ 436.384,18	8
09/06/2022	R$ 2.000.313,35	R$ 1,287936	R$ 0,00	R$ 0,00	9
08/06/2022	R$ 2.002.178,48	R$ 1,289137	R$ 0,00	R$ 0,00	9
07/06/2022	R$ 2.002.557,04	R$ 1,289380	R$ 0,00	R$ 0,00	9
06/06/2022	R$ 2.007.259,11	R$ 1,292408	R$ 0,00	R$ 0,00	9
03/06/2022	R$ 2.004.996,40	R$ 1,290951	R$ 0,00	R$ 0,00	9
02/06/2022	R$ 2.006.181,32	R$ 1,291714	R$ 0,00	R$ 0,00	9

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.