Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,57
23/11/2023
R$ 1,00
1
Dias
0
7,23%
Fundo/Casca
ADAM MACRO STRATEGY MASTER FI MULT
26.744.792/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
ADAMCAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Classe
ADAM MACRO STRATEGY MASTER FI MULT
26.744.792/0001-00
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/11/2023 | R$ 0,00 | R$ 1,574521 | R$ 0,00 | R$ 215.487.909,40 | 0 |
| 22/11/2023 | R$ 215.442.909,84 | R$ 1,574192 | R$ 0,00 | R$ 361.000,00 | 6 |
| 21/11/2023 | R$ 215.300.938,75 | R$ 1,570523 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 20/11/2023 | R$ 215.548.642,88 | R$ 1,572330 | R$ 0,00 | R$ 614.000,00 | 6 |
| 17/11/2023 | R$ 216.334.700,31 | R$ 1,573581 | R$ 12.000,00 | R$ 943.000,00 | 6 |
| 16/11/2023 | R$ 217.720.993,50 | R$ 1,576879 | R$ 50.000,00 | R$ 1.648.700,00 | 6 |
| 14/11/2023 | R$ 219.584.834,82 | R$ 1,578785 | R$ 70.000,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 13/11/2023 | R$ 222.170.767,31 | R$ 1,597887 | R$ 0,00 | R$ 220.000,00 | 6 |
| 10/11/2023 | R$ 222.762.973,44 | R$ 1,600561 | R$ 0,00 | R$ 295.000,00 | 6 |
| 09/11/2023 | R$ 223.687.598,69 | R$ 1,605079 | R$ 0,00 | R$ 342.300,00 | 6 |
| 08/11/2023 | R$ 223.226.951,28 | R$ 1,599326 | R$ 50.000,00 | R$ 491.600,00 | 6 |
| 07/11/2023 | R$ 223.288.924,23 | R$ 1,596612 | R$ 280.000,00 | R$ 58.000,00 | 6 |
| 06/11/2023 | R$ 223.319.534,55 | R$ 1,598420 | R$ 0,00 | R$ 867.000,00 | 6 |
| 03/11/2023 | R$ 224.005.478,01 | R$ 1,597129 | R$ 0,00 | R$ 1.141.600,00 | 6 |
| 01/11/2023 | R$ 228.061.993,74 | R$ 1,617807 | R$ 20.000,00 | R$ 1.684.900,00 | 6 |
| 31/10/2023 | R$ 230.143.663,98 | R$ 1,620742 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/10/2023 | R$ 230.236.983,36 | R$ 1,621399 | R$ 30.000,00 | R$ 767.000,00 | 6 |
| 27/10/2023 | R$ 231.198.515,18 | R$ 1,622975 | R$ 0,00 | R$ 219.000,00 | 6 |
| 26/10/2023 | R$ 231.502.470,83 | R$ 1,623571 | R$ 0,00 | R$ 248.000,00 | 6 |
| 25/10/2023 | R$ 231.325.528,67 | R$ 1,620594 | R$ 4.000,00 | R$ 496.000,00 | 6 |
| 24/10/2023 | R$ 231.187.519,28 | R$ 1,616190 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 23/10/2023 | R$ 230.992.487,50 | R$ 1,614826 | R$ 0,00 | R$ 1.196.000,00 | 6 |