Fundos | ANBIMA Data

classe

GRDS FC MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS MACRO

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

26.470.660/0001-20

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,57

11/04/2024

Aplicação inicial mín.

R$ 5.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

8,55%

Estruturação da classe

GRDS FC MULT

26.470.660/0001-20

FIF

INTRAG DIST. DE TÍTU

GARDE

GRDS FC MULT

26.470.660/0001-20

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
11/04/2024	R$ 0,00	R$ 1,574761	R$ 0,00	R$ 10.433.409,65	0
10/04/2024	R$ 10.406.902,92	R$ 1,570761	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/04/2024	R$ 10.436.230,89	R$ 1,575187	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/04/2024	R$ 10.452.675,04	R$ 1,577669	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/04/2024	R$ 10.459.692,90	R$ 1,578729	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/04/2024	R$ 10.442.748,62	R$ 1,576171	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/04/2024	R$ 10.470.701,56	R$ 1,580390	R$ 0,00	R$ 29.570,67	1
02/04/2024	R$ 10.464.666,18	R$ 1,575031	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/04/2024	R$ 10.462.497,13	R$ 1,574705	R$ 0,00	R$ 90.934,16	1
28/03/2024	R$ 10.574.608,79	R$ 1,577865	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/03/2024	R$ 10.562.948,09	R$ 1,576125	R$ 0,00	R$ 2.679,67	1
26/03/2024	R$ 10.562.832,79	R$ 1,575708	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/03/2024	R$ 10.565.543,06	R$ 1,576112	R$ 0,00	R$ 15.300,00	1
22/03/2024	R$ 10.576.973,49	R$ 1,575536	R$ 0,00	R$ 230.877,06	1
21/03/2024	R$ 10.791.527,41	R$ 1,573156	R$ 0,00	R$ 5.610,00	1
20/03/2024	R$ 10.766.080,39	R$ 1,568631	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/03/2024	R$ 10.753.730,70	R$ 1,566832	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/03/2024	R$ 10.721.496,48	R$ 1,562135	R$ 0,00	R$ 50.000,00	1
15/03/2024	R$ 10.746.351,55	R$ 1,558488	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/03/2024	R$ 10.766.823,63	R$ 1,561457	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/03/2024	R$ 10.793.992,72	R$ 1,565398	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/03/2024	R$ 10.825.561,73	R$ 1,569976	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.