Fundos | ANBIMA Data

classe

ITAÚ PRIVATE RENDA FIXA IMA-B FICFI

RENDA FIXA

RENDA FIXA INDEXADOS

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

24.572.014/0001-48

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 14,40

11/10/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 5.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

26,27%

Estruturação da classe

ITAÚ PRIVATE RENDA FIXA IMA-B FICFI

24.572.014/0001-48

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAÚ PRIVATE RENDA FIXA IMA-B FICFI

24.572.014/0001-48

IMA-B

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
11/10/2019	R$ 0,00	R$ 14,399680	R$ 0,00	R$ 52.297.743,57	0
10/10/2019	R$ 51.820.871,40	R$ 14,295713	R$ 0,00	R$ 0,00	136
09/10/2019	R$ 51.681.691,81	R$ 14,257318	R$ 0,00	R$ 0,00	136
08/10/2019	R$ 51.519.155,94	R$ 14,212480	R$ 0,00	R$ 0,00	136
07/10/2019	R$ 51.560.233,35	R$ 14,223812	R$ 1.417.600,00	R$ 0,00	136
04/10/2019	R$ 50.258.772,72	R$ 14,256757	R$ 356.000,00	R$ 0,00	136
03/10/2019	R$ 49.903.854,10	R$ 14,257065	R$ 0,00	R$ 0,00	135
02/10/2019	R$ 49.799.606,99	R$ 14,227283	R$ 0,00	R$ 20.340,14	135
01/10/2019	R$ 49.865.233,01	R$ 14,240216	R$ 0,00	R$ 0,00	135
30/09/2019	R$ 49.838.992,11	R$ 14,232722	R$ 0,00	R$ 30.312,79	135
27/09/2019	R$ 49.867.777,13	R$ 14,232286	R$ 0,00	R$ 354.519,53	135
26/09/2019	R$ 50.207.275,31	R$ 14,228029	R$ 0,00	R$ 401.190,36	136
25/09/2019	R$ 50.519.847,07	R$ 14,203115	R$ 0,00	R$ 498.875,97	137
24/09/2019	R$ 50.836.561,35	R$ 14,152403	R$ 215.000,00	R$ 0,00	137
23/09/2019	R$ 50.728.600,06	R$ 14,182328	R$ 0,00	R$ 0,00	137
20/09/2019	R$ 50.793.122,17	R$ 14,200366	R$ 0,00	R$ 0,00	137
19/09/2019	R$ 50.540.197,82	R$ 14,129656	R$ 0,00	R$ 0,00	137
18/09/2019	R$ 50.282.149,17	R$ 14,057512	R$ 100.000,00	R$ 0,00	137
17/09/2019	R$ 50.102.386,62	R$ 14,035169	R$ 0,00	R$ 0,00	137
16/09/2019	R$ 49.852.913,93	R$ 13,965284	R$ 0,00	R$ 0,00	137
13/09/2019	R$ 49.681.551,68	R$ 13,917280	R$ 310.000,00	R$ 0,00	136
12/09/2019	R$ 49.498.197,27	R$ 13,952980	R$ 230.000,00	R$ 0,00	135

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.