Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,53
13/05/2024
R$ 20.000,00
31
Dias
0
-5,31%
Fundo/Casca
VIC TRUXT MACRO FC DE FI MULT
26.269.540/0001-69
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
VIC TRUXT MACRO FC DE FI MULT
26.269.540/0001-69
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/05/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,529931 | R$ 0,00 | R$ 15.019.887,93 | 0 |
| 10/05/2024 | R$ 15.049.845,94 | R$ 1,532983 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 09/05/2024 | R$ 15.057.375,73 | R$ 1,533750 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 08/05/2024 | R$ 15.008.642,27 | R$ 1,528786 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 07/05/2024 | R$ 15.035.604,21 | R$ 1,531532 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 06/05/2024 | R$ 15.014.932,20 | R$ 1,529427 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 03/05/2024 | R$ 15.024.608,78 | R$ 1,530412 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 02/05/2024 | R$ 14.985.611,58 | R$ 1,526440 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 30/04/2024 | R$ 14.971.659,55 | R$ 1,525019 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 29/04/2024 | R$ 14.928.805,28 | R$ 1,520654 | R$ 0,00 | R$ 275.000,00 | 16 |
| 26/04/2024 | R$ 15.197.658,70 | R$ 1,520039 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 25/04/2024 | R$ 15.193.346,74 | R$ 1,519608 | R$ 0,00 | R$ 14.844.000,00 | 16 |
| 24/04/2024 | R$ 30.001.027,67 | R$ 1,517770 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 23/04/2024 | R$ 29.974.725,29 | R$ 1,516439 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 22/04/2024 | R$ 30.005.565,21 | R$ 1,518000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 19/04/2024 | R$ 30.003.660,16 | R$ 1,517903 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 18/04/2024 | R$ 30.005.646,23 | R$ 1,518004 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 17/04/2024 | R$ 30.009.763,27 | R$ 1,518212 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 16/04/2024 | R$ 29.993.368,16 | R$ 1,517383 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 15/04/2024 | R$ 29.976.069,82 | R$ 1,516507 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 12/04/2024 | R$ 29.964.893,35 | R$ 1,515942 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 11/04/2024 | R$ 29.932.193,94 | R$ 1,514288 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |