Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 15,53
28/02/2024
R$ 10.000,00
31
Dias
0
9,06%
Fundo/Casca
ACESSO GARDE D’ARTAGNAN MULT FC FI
24.976.673/0001-40
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
********
Classe
ACESSO GARDE D’ARTAGNAN MULT FC FI
24.976.673/0001-40
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/02/2024 | R$ 0,00 | R$ 15,534083 | R$ 0,00 | R$ 22.067.447,79 | 0 |
| 27/02/2024 | R$ 21.154.768,39 | R$ 15,538250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 41 |
| 26/02/2024 | R$ 21.154.852,94 | R$ 15,538312 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 41 |
| 23/02/2024 | R$ 21.181.640,67 | R$ 15,557988 | R$ 0,00 | R$ 146.177,20 | 42 |
| 22/02/2024 | R$ 21.329.817,62 | R$ 15,559447 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 21/02/2024 | R$ 21.342.394,31 | R$ 15,568621 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 20/02/2024 | R$ 21.313.824,22 | R$ 15,547780 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 19/02/2024 | R$ 21.313.864,73 | R$ 15,547810 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 16/02/2024 | R$ 21.294.259,97 | R$ 15,533509 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 15/02/2024 | R$ 21.305.469,56 | R$ 15,541686 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 14/02/2024 | R$ 21.287.970,10 | R$ 15,528920 | R$ 0,00 | R$ 200.936,10 | 43 |
| 09/02/2024 | R$ 21.464.300,75 | R$ 15,511139 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 43 |
| 08/02/2024 | R$ 21.464.386,31 | R$ 15,511201 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 43 |
| 07/02/2024 | R$ 21.477.686,55 | R$ 15,520813 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 43 |
| 06/02/2024 | R$ 21.466.805,44 | R$ 15,512949 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 43 |
| 05/02/2024 | R$ 21.434.488,52 | R$ 15,489596 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 43 |
| 02/02/2024 | R$ 21.598.179,99 | R$ 15,607887 | R$ 0,00 | R$ 84.427,79 | 44 |
| 01/02/2024 | R$ 21.682.685,04 | R$ 15,607943 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 44 |
| 31/01/2024 | R$ 21.719.335,62 | R$ 15,634325 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 44 |
| 30/01/2024 | R$ 21.649.093,56 | R$ 15,583762 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 44 |
| 29/01/2024 | R$ 21.649.135,24 | R$ 15,583792 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 44 |
| 26/01/2024 | R$ 21.629.955,63 | R$ 15,569986 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 44 |