Fundos | ANBIMA Data

classe

SANTANDER FC PREV PB NQ MULT CRED PRIV

PREVIDÊNCIA

PREVIDÊNCIA MULTIMERCADOS

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

26.419.924/0001-10

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 11,72

12/08/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 0,01

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

9,05%

Estruturação da classe

SANTANDER FC PREV PB NQ MULT CRED PRIV

26.419.924/0001-10

FIF

BANCO SANTANDER

********

SANTANDER FC PREV PB NQ MULT CRED PRIV

26.419.924/0001-10

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
12/08/2019	R$ 0,00	R$ 11,724366	R$ 0,00	R$ 12.019.700,99	0
09/08/2019	R$ 12.019.253,30	R$ 11,723930	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/08/2019	R$ 12.018.844,65	R$ 11,723531	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/08/2019	R$ 11.994.953,99	R$ 11,700227	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/08/2019	R$ 11.981.930,97	R$ 11,687524	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/08/2019	R$ 11.952.023,57	R$ 11,658352	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/08/2019	R$ 11.986.062,28	R$ 11,691554	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/08/2019	R$ 11.976.412,28	R$ 11,682141	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/07/2019	R$ 11.969.653,26	R$ 11,675548	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/07/2019	R$ 11.983.133,79	R$ 11,688698	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/07/2019	R$ 11.988.527,36	R$ 11,693959	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/07/2019	R$ 11.977.543,92	R$ 11,683245	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/07/2019	R$ 11.972.822,29	R$ 11,678640	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/07/2019	R$ 11.991.419,45	R$ 11,696780	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/07/2019	R$ 11.983.315,92	R$ 11,688875	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/07/2019	R$ 11.984.489,79	R$ 11,690020	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/07/2019	R$ 11.975.425,86	R$ 11,681179	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/07/2019	R$ 11.990.690,66	R$ 11,696069	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/07/2019	R$ 11.976.758,32	R$ 11,682479	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/07/2019	R$ 11.973.633,50	R$ 11,679431	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/07/2019	R$ 11.971.917,26	R$ 11,677757	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/07/2019	R$ 11.971.362,12	R$ 11,677215	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.